名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5677 | 2.08% |
富国天时货币D | 0.565 | 2.07% |
富国安益货币A | 0.5465 | 2.03% |
富国安益货币B | 0.5465 | 2.03% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5076 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 455.78 | -592.96 | -130.10% | 7.54 | 1.65% | 1561.72 | 342.64% |
2023-06-30 | 9869.89 | 2672.20 | 27.07% | 7.54 | 0.08% | 954.66 | 9.67% |
2022-12-31 | -11350.52 | -4596.23 | 40.49% | 34.51 | -0.30% | 1982.75 | -17.47% |
2022-06-30 | -4009.66 | -1067.09 | 26.61% | 7.60 | -0.19% | 940.90 | -23.47% |
2021-12-31 | 21887.47 | 21896.43 | 100.04% | 49.26 | 0.23% | 2871.05 | 13.12% |
2021-06-30 | 15824.53 | 8930.40 | 56.43% | -- | -- | 1450.61 | 9.17% |
2020-12-31 | -47177.21 | -35173.21 | 74.56% | 111.94 | -0.24% | 6675.26 | -14.15% |
2020-06-30 | -94560.48 | -47751.89 | 50.50% | 30.57 | -0.03% | 5306.19 | -5.61% |