| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -589811658.76 |
| 1.利息收入 | 2318237.24 |
| 存款利息收入 | 88232.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61400313.49 |
| 股票投资收益 | -131859560.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96585.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70362661.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-532632935.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1903353.12 |
| 减：二、费用 | 21478323.54 |
| 1.管理人报酬 | 17698710.29 |
| 2.托管费 | 3539742.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231841.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-611289982.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-611289982.3 |
| 一、收入： | -315311600.32 |
| 1.利息收入 | 1229950.48 |
| 存款利息收入 | 48241.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53954639.61 |
| 股票投资收益 | -548443.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96529.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54406554.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-370719004.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222813.72 |
| 减：二、费用 | 11032716.48 |
| 1.管理人报酬 | 9087869.99 |
| 2.托管费 | 1817574.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123016.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-326344316.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-326344316.8 |
| 一、收入： | -377380158.35 |
| 1.利息收入 | 2944011.48 |
| 存款利息收入 | 126980.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-285915349.7 |
| 股票投资收益 | -348923770.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63008420.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102178674.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7769854.72 |
| 减：二、费用 | 22259291.85 |
| 1.管理人报酬 | 18330581.98 |
| 2.托管费 | 3666116.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252451.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-399639450.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-399639450.2 |
| 一、收入： | 50133031.06 |
| 1.利息收入 | 1537715.56 |
| 存款利息收入 | 65618.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-124079783.6 |
| 股票投资收益 | -172040968.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47961184.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
168794449.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3880649.49 |
| 减：二、费用 | 10410565.16 |
| 1.管理人报酬 | 8571740.04 |
| 2.托管费 | 1714348.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119177.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39722465.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39722465.9 |
| 一、收入： | -78523073.51 |
| 1.利息收入 | 1161826.7 |
| 存款利息收入 | 425881.97 |
| 债券利息收入 | 736.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131032096.51 |
| 股票投资收益 | -161215203.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 546643.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29636462.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38030236.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13316959.37 |
| 减：二、费用 | 30385753.43 |
| 1.管理人报酬 | 17246948.85 |
| 2.托管费 | 3449389.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9459125.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227660.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108908826.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108908826.94 |
| 一、收入： | -7422152.92 |
| 1.利息收入 | 337315.22 |
| 存款利息收入 | 337176.48 |
| 债券利息收入 | 138.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36318582.04 |
| 股票投资收益 | -55911161.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123309.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19469269.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17172524.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11386589.13 |
| 减：二、费用 | 16560350.53 |
| 1.管理人报酬 | 8641084.59 |
| 2.托管费 | 1728216.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6074966.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116082.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23982503.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23982503.45 |
