华夏中证细分食品饮料产业主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
709719.98 |
| 存出保证金 |
301468.71 |
| 交易性金融资产 |
3007544058.38 |
| 股票投资 |
3007544058.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
793459.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
40893.73 |
| 资产总计 |
3025923472.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5089203.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1279651.52 |
| 应付托管费 |
255930.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5180.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2547309.16 |
| 负债合计 |
9177274.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4887257875.0 |
| 所有者权益合计 |
3016746197.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
3025923472.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24993141.66 |
| 结算备付金 |
1818608.05 |
| 存出保证金 |
378953.86 |
| 交易性金融资产 |
3502353146.98 |
| 股票投资 |
3502352789.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
356.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5914525.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
141748.5 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
40390.7 |
| 资产总计 |
3535640514.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14402919.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1429781.79 |
| 应付托管费 |
285956.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7119.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3005074.69 |
| 负债合计 |
19130851.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5188757875.0 |
| 所有者权益合计 |
3516509663.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
3535640514.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13226665.4 |
| 结算备付金 |
1943229.75 |
| 存出保证金 |
559328.11 |
| 交易性金融资产 |
4138129312.63 |
| 股票投资 |
4138129312.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
65266611.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
47620.68 |
| 资产总计 |
4219172767.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51449985.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1697443.63 |
| 应付托管费 |
339488.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5853.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6661118.71 |
| 负债合计 |
60153889.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5503757875.0 |
| 所有者权益合计 |
4159018878.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
4219172767.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24489431.53 |
| 结算备付金 |
2902521.63 |
| 存出保证金 |
770834.57 |
| 交易性金融资产 |
4278460763.76 |
| 股票投资 |
4278460763.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23691277.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
654192.1 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
62869.03 |
| 资产总计 |
4331031890.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21153203.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1664308.1 |
| 应付托管费 |
332861.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10180.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5975390.67 |
| 负债合计 |
29135943.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5079257875.0 |
| 所有者权益合计 |
4301895946.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
4331031890.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45274927.97 |
| 结算备付金 |
2193294.12 |
| 存出保证金 |
688856.3 |
| 交易性金融资产 |
3506936267.67 |
| 股票投资 |
3506936267.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18538555.32 |
| 应收利息 |
49672.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3573681574.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13360082.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1433860.44 |
| 应付托管费 |
286772.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7261.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13373955.9 |
| 负债合计 |
29152485.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4029257875.0 |
| 所有者权益合计 |
3544529088.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
3573681574.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9756905.0 |
| 结算备付金 |
3517781.28 |
| 存出保证金 |
1177904.96 |
| 交易性金融资产 |
3076872616.0 |
| 股票投资 |
3076872616.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3710276.58 |
| 应收利息 |
3681.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3095039165.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2507064.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1261460.5 |
| 应付托管费 |
252292.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3405012.59 |
| 负债合计 |
7991452.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3276257875.0 |
| 所有者权益合计 |
3087047713.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
3095039165.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
928823258.72 |
| 结算备付金 |
501692192.33 |
| 存出保证金 |
68055.98 |
| 交易性金融资产 |
955114232.94 |
| 股票投资 |
955114232.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
778680.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2386476420.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
235732617.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
173980.2 |
| 应付托管费 |
34796.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2794.56 |
| 负债合计 |
236332946.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2109257875.0 |
| 所有者权益合计 |
2150143473.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2386476420.17 |
