富国中证智能汽车主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1156834.43 |
| 存出保证金 |
929700.38 |
| 交易性金融资产 |
1035249500.41 |
| 股票投资 |
1035249500.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4614444.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
59104.2 |
| 资产总计 |
1049533381.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5410702.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
419543.68 |
| 应付托管费 |
83908.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6276.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353741.3 |
| 负债合计 |
6274172.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1216944501.0 |
| 所有者权益合计 |
1043259208.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1049533381.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7114816.4 |
| 结算备付金 |
183680.31 |
| 存出保证金 |
262090.95 |
| 交易性金融资产 |
734422874.52 |
| 股票投资 |
734422874.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12731038.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
112268.12 |
| 资产总计 |
754826768.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12650350.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
261194.08 |
| 应付托管费 |
52238.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4961.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294323.57 |
| 负债合计 |
13263068.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
820944501.0 |
| 所有者权益合计 |
741563700.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
754826768.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4870399.77 |
| 结算备付金 |
771466.14 |
| 存出保证金 |
930358.79 |
| 交易性金融资产 |
676635005.06 |
| 股票投资 |
676635005.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11510308.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
20978.22 |
| 资产总计 |
694738516.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13972693.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
309983.72 |
| 应付托管费 |
61996.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3199.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308140.09 |
| 负债合计 |
14656013.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
873944501.0 |
| 所有者权益合计 |
680082503.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
694738516.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5885217.21 |
| 结算备付金 |
773752.98 |
| 存出保证金 |
876934.9 |
| 交易性金融资产 |
832273843.76 |
| 股票投资 |
832273843.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16803788.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5191.48 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
87065.71 |
| 资产总计 |
856705794.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18091607.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
313736.4 |
| 应付托管费 |
62747.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2632.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
407201.36 |
| 负债合计 |
18877925.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
849944501.0 |
| 所有者权益合计 |
837827869.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
856705794.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8547577.82 |
| 结算备付金 |
667685.65 |
| 存出保证金 |
404749.19 |
| 交易性金融资产 |
631546893.83 |
| 股票投资 |
631546893.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21246516.4 |
| 应收利息 |
9843.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
662423266.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28727418.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
168852.57 |
| 应付托管费 |
33770.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259616.44 |
| 负债合计 |
29236705.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
522944501.0 |
| 所有者权益合计 |
633186560.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
662423266.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6643869.46 |
| 结算备付金 |
1096654.52 |
| 存出保证金 |
912390.79 |
| 交易性金融资产 |
432146037.0 |
| 股票投资 |
430422107.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1723930.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10331178.99 |
| 应收利息 |
2078.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
451207825.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13833413.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
206536.8 |
| 应付托管费 |
41307.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134983.35 |
| 负债合计 |
14484038.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
403944501.0 |
| 所有者权益合计 |
436723786.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
451207825.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
268451815.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
206228778.78 |
| 股票投资 |
206228778.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56051.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
49835.25 |
| 资产总计 |
474786480.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
102764160.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35380.32 |
| 应付托管费 |
7076.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13043.48 |
| 负债合计 |
103005066.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
369944501.0 |
| 所有者权益合计 |
371781414.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
474786480.82 |
