名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 24512004.04 |
1.利息收入 | 795120.56 |
存款利息收入 | 36457.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-40530986.88 |
股票投资收益 | -44717173.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4186186.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
63794240.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
453630.33 |
减:二、费用 | 3429466.19 |
1.管理人报酬 | 2568662.44 |
2.托管费 | 513732.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 344339.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21082537.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21082537.85 |
一、收入: | 66859274.99 |
1.利息收入 | 383494.39 |
存款利息收入 | 16738.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14541612.47 |
股票投资收益 | -17361809.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2820197.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
80848715.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
168677.45 |
减:二、费用 | 1679007.31 |
1.管理人报酬 | 1256620.91 |
2.托管费 | 251324.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 169741.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65180267.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65180267.68 |
一、收入: | -222356611.18 |
1.利息收入 | 504202.38 |
存款利息收入 | 38432.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-53872304.26 |
股票投资收益 | -59012555.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5140250.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-170108077.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1119567.98 |
减:二、费用 | 3256493.74 |
1.管理人报酬 | 2431018.76 |
2.托管费 | 486203.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 337594.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-225613104.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-225613104.92 |
一、收入: | -135688175.92 |
1.利息收入 | 223623.96 |
存款利息收入 | 21175.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22147076.18 |
股票投资收益 | -26232723.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4085647.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-114219420.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
454696.77 |
减:二、费用 | 1590517.95 |
1.管理人报酬 | 1177836.68 |
2.托管费 | 235567.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176384.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-137278693.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-137278693.87 |
一、收入: | 190829128.03 |
1.利息收入 | 1319340.0 |
存款利息收入 | 129476.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
188928423.71 |
股票投资收益 | 182128356.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6800067.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8120044.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8701409.18 |
减:二、费用 | 12963013.43 |
1.管理人报酬 | 5086893.74 |
2.托管费 | 1017378.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6331717.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 522740.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
177866114.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
177866114.6 |
一、收入: | 193406847.87 |
1.利息收入 | 656997.48 |
存款利息收入 | 90431.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
120923203.08 |
股票投资收益 | 114566157.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6357045.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
63997831.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7828815.42 |
减:二、费用 | 9048359.14 |
1.管理人报酬 | 3394198.36 |
2.托管费 | 678839.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4650217.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 323064.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
184358488.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
184358488.73 |
一、收入: | 91562375.66 |
1.利息收入 | 612640.47 |
存款利息收入 | 612454.2 |
债券利息收入 | 186.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45336552.62 |
股票投资收益 | 43397813.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 722216.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1216522.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37857434.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7755747.8 |
减:二、费用 | 21963781.28 |
1.管理人报酬 | 6793381.61 |
2.托管费 | 1358676.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13235299.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 576423.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69598594.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69598594.38 |