华宝中证电子50ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
95947.18 |
| 存出保证金 |
43135.67 |
| 交易性金融资产 |
496959666.73 |
| 股票投资 |
496959666.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
161285.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
21524.09 |
| 资产总计 |
505989957.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
213969.78 |
| 应付托管费 |
42793.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2785.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
742561.87 |
| 负债合计 |
1002111.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
722284213.0 |
| 所有者权益合计 |
504987845.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
505989957.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10245505.59 |
| 结算备付金 |
177654.4 |
| 存出保证金 |
40981.23 |
| 交易性金融资产 |
498072050.78 |
| 股票投资 |
498072050.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2087159.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
8426.49 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
16265.98 |
| 资产总计 |
510648044.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1452216.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
207568.73 |
| 应付托管费 |
41513.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1634.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
738514.87 |
| 负债合计 |
2441447.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
668284213.0 |
| 所有者权益合计 |
508206596.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
510648044.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7652940.43 |
| 结算备付金 |
183615.8 |
| 存出保证金 |
74135.51 |
| 交易性金融资产 |
473407455.67 |
| 股票投资 |
473407455.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70656.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4601.85 |
| 资产总计 |
481393405.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
210460.53 |
| 应付托管费 |
42092.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
867.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
561874.95 |
| 负债合计 |
815294.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
712284213.0 |
| 所有者权益合计 |
480578110.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
481393405.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9000770.88 |
| 结算备付金 |
135688.51 |
| 存出保证金 |
123678.34 |
| 交易性金融资产 |
516170854.49 |
| 股票投资 |
516170854.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
8374.96 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5065.73 |
| 资产总计 |
525444432.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17266.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
189671.92 |
| 应付托管费 |
37934.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
560.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1957402.27 |
| 负债合计 |
2202835.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
645284213.0 |
| 所有者权益合计 |
523241597.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
525444432.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10229583.94 |
| 结算备付金 |
947658.97 |
| 存出保证金 |
277561.1 |
| 交易性金融资产 |
537025138.68 |
| 股票投资 |
537025138.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73153.46 |
| 应收利息 |
9954.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
548563050.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4408.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
244670.26 |
| 应付托管费 |
48934.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
688.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
749159.33 |
| 负债合计 |
2344482.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
507284213.0 |
| 所有者权益合计 |
546218568.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
548563050.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23904963.45 |
| 结算备付金 |
936712.8 |
| 存出保证金 |
771597.64 |
| 交易性金融资产 |
952279432.96 |
| 股票投资 |
952279432.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26464441.67 |
| 应收利息 |
49962.45 |
| 应收股利 |
5040.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1004412150.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29318554.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
476587.0 |
| 应付托管费 |
95317.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1753.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7663423.09 |
| 负债合计 |
41508152.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
881284213.0 |
| 所有者权益合计 |
962903998.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1004412150.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34244253.6 |
| 结算备付金 |
9298667.67 |
| 存出保证金 |
2289208.9 |
| 交易性金融资产 |
2423789929.32 |
| 股票投资 |
2423789929.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25821508.58 |
| 应收利息 |
9381.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2495452949.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22110633.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1054057.7 |
| 应付托管费 |
210811.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8889958.07 |
| 负债合计 |
39569843.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2446284213.0 |
| 所有者权益合计 |
2455883106.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2495452949.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1648792170.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1759162179.8 |
| 股票投资 |
1759162179.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
368184.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
729972.32 |
| 资产总计 |
3409052506.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
576563182.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
279767.61 |
| 应付托管费 |
55953.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23452.69 |
| 负债合计 |
578613757.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2919284213.0 |
| 所有者权益合计 |
2830438749.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
3409052506.96 |
