华宝中证电子50ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42711702.18元 |
| 本期利润 |
21082537.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-217296367.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3008元 |
| 期末基金资产净值 |
504987845.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15668447.94元 |
| 本期利润 |
65180267.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0964元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-160077616.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2395元 |
| 期末基金资产净值 |
508206596.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55505027.64元 |
| 本期利润 |
-225613104.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-46.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-231706102.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3253元 |
| 期末基金资产净值 |
480578110.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23059273.4元 |
| 本期利润 |
-137278693.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-122042615.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1891元 |
| 期末基金资产净值 |
523241597.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
185986159.46元 |
| 本期利润 |
177866114.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38934355.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0768元 |
| 期末基金资产净值 |
546218568.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120360656.84元 |
| 本期利润 |
184358488.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80016893.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0908元 |
| 期末基金资产净值 |
962903998.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31741159.61元 |
| 本期利润 |
69598594.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9598893.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
2455883106.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.39% |
