| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 20139771.34 |
| 1.利息收入 | 198798.07 |
| 存款利息收入 | 159159.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1358997.29 |
| 股票投资收益 | -8289895.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 348458.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6582439.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22365620.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1065650.16 |
| 减：二、费用 | 3211477.21 |
| 1.管理人报酬 | 2407753.89 |
| 2.托管费 | 481550.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 322171.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16928294.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16928294.13 |
| 一、收入： | 93205497.1 |
| 1.利息收入 | 91859.58 |
| 存款利息收入 | 85531.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16737379.88 |
| 股票投资收益 | 12025521.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189144.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4522714.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77478594.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1102336.54 |
| 减：二、费用 | 1706991.41 |
| 1.管理人报酬 | 1285865.51 |
| 2.托管费 | 257173.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163952.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91498505.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91498505.69 |
| 一、收入： | -157152895.6 |
| 1.利息收入 | 211256.07 |
| 存款利息收入 | 206656.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53093970.92 |
| 股票投资收益 | -58555276.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127432.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5333873.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104265500.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-4680.49 |
| 减：二、费用 | 3482408.33 |
| 1.管理人报酬 | 2621709.38 |
| 2.托管费 | 524341.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 336356.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-160635303.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-160635303.93 |
| 一、收入： | -76603447.42 |
| 1.利息收入 | 112551.96 |
| 存款利息收入 | 107952.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24975193.61 |
| 股票投资收益 | -29651363.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66605.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4609564.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51429512.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-311293.65 |
| 减：二、费用 | 1508494.68 |
| 1.管理人报酬 | 1121190.84 |
| 2.托管费 | 224238.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163065.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78111942.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78111942.1 |
| 一、收入： | 110569212.69 |
| 1.利息收入 | 367845.27 |
| 存款利息收入 | 213207.15 |
| 债券利息收入 | 71.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
247844337.94 |
| 股票投资收益 | 243116512.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3209.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4724616.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-138531057.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
888087.33 |
| 减：二、费用 | 5691341.73 |
| 1.管理人报酬 | 3248939.09 |
| 2.托管费 | 649787.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1412678.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379936.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104877870.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104877870.96 |
| 一、收入： | 71761690.73 |
| 1.利息收入 | 204593.89 |
| 存款利息收入 | 115449.97 |
| 债券利息收入 | 71.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
161727491.72 |
| 股票投资收益 | 158241106.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3209.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3483175.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90905579.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
735184.94 |
| 减：二、费用 | 3192804.02 |
| 1.管理人报酬 | 1825692.83 |
| 2.托管费 | 365138.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 788292.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213679.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68568886.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68568886.71 |
| 一、收入： | 453234099.7 |
| 1.利息收入 | 505081.45 |
| 存款利息收入 | 241275.87 |
| 债券利息收入 | 721.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
324221964.9 |
| 股票投资收益 | 316261474.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1130038.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6830451.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
125919068.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2587985.15 |
| 减：二、费用 | 8741243.99 |
| 1.管理人报酬 | 4964221.43 |
| 2.托管费 | 992844.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2280322.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 503853.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
444492855.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
444492855.71 |
| 一、收入： | 222903786.51 |
| 1.利息收入 | 145268.89 |
| 存款利息收入 | 118136.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103643703.85 |
| 股票投资收益 | 99331098.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4312605.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117094442.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2020371.03 |
| 减：二、费用 | 4219492.79 |
| 1.管理人报酬 | 2313254.53 |
| 2.托管费 | 462650.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1202355.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241232.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
218684293.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
218684293.72 |
| 一、收入： | 130147292.75 |
| 1.利息收入 | 2815846.64 |
| 存款利息收入 | 2340517.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65666388.01 |
| 股票投资收益 | 65278952.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 387435.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59050318.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2614739.7 |
| 减：二、费用 | 4834388.76 |
| 1.管理人报酬 | 1931275.98 |
| 2.托管费 | 386255.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2240581.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276276.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125312903.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125312903.99 |
