华泰柏瑞中证科技100ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
53917.42 |
| 存出保证金 |
96309.64 |
| 交易性金融资产 |
433947060.28 |
| 股票投资 |
433947060.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49339.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4378.22 |
| 资产总计 |
444165521.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3125916.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
179715.81 |
| 应付托管费 |
35943.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
470856.39 |
| 负债合计 |
3812432.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
307015722.48 |
| 所有者权益合计 |
440353088.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
444165521.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9607676.85 |
| 结算备付金 |
58453.45 |
| 存出保证金 |
388150.65 |
| 交易性金融资产 |
492171561.56 |
| 股票投资 |
492171561.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
502225842.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2140578.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
199133.33 |
| 应付托管费 |
39826.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310407.61 |
| 负债合计 |
2689945.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
296015722.47 |
| 所有者权益合计 |
499535896.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
502225842.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12865228.44 |
| 结算备付金 |
573435.82 |
| 存出保证金 |
355713.77 |
| 交易性金融资产 |
665567638.3 |
| 股票投资 |
665567638.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
285049.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
679647065.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
1014.4 |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
293349.96 |
| 应付托管费 |
58670.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404325.24 |
| 负债合计 |
757359.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
470015722.36 |
| 所有者权益合计 |
678889705.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
679647065.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13569735.75 |
| 结算备付金 |
142631.55 |
| 存出保证金 |
138943.93 |
| 交易性金融资产 |
583533028.06 |
| 股票投资 |
583533028.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58527.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
597442867.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
609.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
180659.11 |
| 应付托管费 |
36131.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4371947.88 |
| 负债合计 |
4589348.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
357015722.08 |
| 所有者权益合计 |
592853518.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
597442867.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12472812.27 |
| 结算备付金 |
199242.81 |
| 存出保证金 |
152788.89 |
| 交易性金融资产 |
535390165.56 |
| 股票投资 |
535390165.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
561642.21 |
| 应收利息 |
6051.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
548782702.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
3688.0 |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
229347.19 |
| 应付托管费 |
45869.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
769153.03 |
| 负债合计 |
1127731.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
281015722.0 |
| 所有者权益合计 |
547654971.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
548782702.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14281709.98 |
| 结算备付金 |
185045.15 |
| 存出保证金 |
337712.4 |
| 交易性金融资产 |
639624618.21 |
| 股票投资 |
639624618.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
474512.3 |
| 应收利息 |
7216.43 |
| 应收股利 |
2799.72 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
654913614.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
267222.46 |
| 应付托管费 |
53444.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1047890.82 |
| 负债合计 |
1463810.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
358015722.0 |
| 所有者权益合计 |
653449803.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
654913614.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23073265.61 |
| 结算备付金 |
250125.16 |
| 存出保证金 |
759559.55 |
| 交易性金融资产 |
876917604.52 |
| 股票投资 |
876917604.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21598.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
901022153.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2631539.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
385342.86 |
| 应付托管费 |
77068.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1486617.45 |
| 负债合计 |
4677826.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
542015722.0 |
| 所有者权益合计 |
896344326.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
901022153.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9034219.5 |
| 结算备付金 |
183552.84 |
| 存出保证金 |
324576.22 |
| 交易性金融资产 |
1147654105.16 |
| 股票投资 |
1147654105.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5180198.61 |
| 应收利息 |
23134.85 |
| 应收股利 |
3660.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6789.42 |
| 资产总计 |
1162410236.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
144786.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
444619.54 |
| 应付托管费 |
88923.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1283131.58 |
| 负债合计 |
2130837.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
854015722.0 |
| 所有者权益合计 |
1160279398.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1162410236.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13204314.0 |
| 结算备付金 |
628626.67 |
| 存出保证金 |
1832055.34 |
| 交易性金融资产 |
834495102.16 |
| 股票投资 |
834495102.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
291465.6 |
| 应收利息 |
8596.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
850460159.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1346571.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
417817.39 |
| 应付托管费 |
83563.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1652372.46 |
| 负债合计 |
4029691.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
772015722.0 |
| 所有者权益合计 |
846430468.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
850460159.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1605328571.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
635434777.83 |
| 股票投资 |
635434777.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1754168.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
611660.07 |
| 资产总计 |
2243129177.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
128155672.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
523258.94 |
| 应付托管费 |
104651.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74437.14 |
| 负债合计 |
128943477.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2120015722.0 |
| 所有者权益合计 |
2114185699.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2243129177.49 |
