华泰柏瑞中证科技100ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5437326.59元 |
| 本期利润 |
16928294.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133337366.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2172元 |
| 期末基金资产净值 |
440353088.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14019911.51元 |
| 本期利润 |
91498505.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
203520174.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3438元 |
| 期末基金资产净值 |
499535896.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56369803.67元 |
| 本期利润 |
-160635303.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
208873983.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2222元 |
| 期末基金资产净值 |
678889705.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26682429.98元 |
| 本期利润 |
-78111942.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
235837796.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3303元 |
| 期末基金资产净值 |
592853518.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
243408928.81元 |
| 本期利润 |
104877870.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
266639249.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4744元 |
| 期末基金资产净值 |
547654971.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
159474466.53元 |
| 本期利润 |
68568886.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
295434081.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8252元 |
| 期末基金资产净值 |
653449803.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
318573787.51元 |
| 本期利润 |
444492855.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
277778037.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5125元 |
| 期末基金资产净值 |
896344326.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6537元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101589850.98元 |
| 本期利润 |
218684293.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
163096447.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.191元 |
| 期末基金资产净值 |
1160279398.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66262585.59元 |
| 本期利润 |
125312903.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43544684.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0564元 |
| 期末基金资产净值 |
846430468.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.64% |
