名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1437.37 | 1110.29 | 77.24% | 222.06 | 15.45% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 684.12 | 527.82 | 77.15% | 105.56 | 15.43% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1040.81 | 795.89 | 76.47% | 159.18 | 15.29% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 481.15 | 366.91 | 76.26% | 73.38 | 15.25% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1227.27 | 740.77 | 60.36% | 148.15 | 12.07% | 255.90 | 20.85% | -- | -- |
2021-06-30 | 607.79 | 349.48 | 57.50% | 69.90 | 11.50% | 148.55 | 24.44% | -- | -- |
2020-12-31 | 959.44 | 409.81 | 42.71% | 81.96 | 8.54% | 404.08 | 42.12% | -- | -- |
2020-06-30 | 411.72 | 165.13 | 40.11% | 33.03 | 8.02% | 184.23 | 44.75% | -- | -- |
2019-12-31 | 273.71 | 84.62 | 30.92% | 16.92 | 6.18% | 145.85 | 53.28% | -- | -- |