| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2552067.89 |
| 1.利息收入 | 6418.43 |
| 存款利息收入 | 6418.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8490588.8 |
| 股票投资收益 | 8205545.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21406.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 28397.05 |
| 股利收益 | 235239.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6484616.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
539677.42 |
| 减：二、费用 | 606843.65 |
| 1.管理人报酬 | 392084.96 |
| 2.托管费 | 78417.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136239.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1945224.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1945224.24 |
| 一、收入： | 24203620.67 |
| 1.利息收入 | 4067.88 |
| 存款利息收入 | 4067.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13040333.43 |
| 股票投资收益 | 12824512.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 28397.05 |
| 股利收益 | 187423.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10805565.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353653.76 |
| 减：二、费用 | 290660.89 |
| 1.管理人报酬 | 185484.82 |
| 2.托管费 | 37096.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67976.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23912959.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23912959.78 |
| 一、收入： | -15075412.15 |
| 1.利息收入 | 10874.91 |
| 存款利息收入 | 10874.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8927009.16 |
| 股票投资收益 | -8996784.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -134776.09 |
| 股利收益 | 204551.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6514225.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
354947.53 |
| 减：二、费用 | 465497.37 |
| 1.管理人报酬 | 276243.48 |
| 2.托管费 | 55248.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134005.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15540909.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15540909.52 |
| 一、收入： | -15807905.39 |
| 1.利息收入 | 5723.24 |
| 存款利息收入 | 5723.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6013425.03 |
| 股票投资收益 | -5925350.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -208177.73 |
| 股利收益 | 120103.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10065351.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265147.63 |
| 减：二、费用 | 229287.11 |
| 1.管理人报酬 | 135252.99 |
| 2.托管费 | 27050.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66983.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16037192.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16037192.5 |
| 一、收入： | 9017083.32 |
| 1.利息收入 | 275395.69 |
| 存款利息收入 | 273767.64 |
| 债券利息收入 | 72.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9195538.98 |
| 股票投资收益 | 7278803.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12339.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1179977.08 |
| 股利收益 | 724418.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1219092.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
765241.22 |
| 减：二、费用 | 1608037.74 |
| 1.管理人报酬 | 725680.39 |
| 2.托管费 | 145136.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 561845.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171253.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7409045.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7409045.58 |
| 一、收入： | 3571618.72 |
| 1.利息收入 | 260476.71 |
| 存款利息收入 | 258855.89 |
| 债券利息收入 | 65.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5848668.35 |
| 股票投资收益 | 4780159.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1229.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 380194.17 |
| 股利收益 | 687085.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2990707.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
453181.4 |
| 减：二、费用 | 1068405.91 |
| 1.管理人报酬 | 492044.73 |
| 2.托管费 | 98408.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 399572.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77238.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2503212.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2503212.81 |
