华夏中证大数据产业ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8429841.0元 |
| 本期利润 |
1945224.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25192259.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2034元 |
| 期末基金资产净值 |
98662740.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13107394.18元 |
| 本期利润 |
23912959.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3433969.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0583元 |
| 期末基金资产净值 |
62288969.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9026684.09元 |
| 本期利润 |
-15540909.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16132235.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2127元 |
| 期末基金资产净值 |
59722764.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5971841.27元 |
| 本期利润 |
-16037192.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13527523.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2054元 |
| 期末基金资产净值 |
52327476.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8628138.15元 |
| 本期利润 |
7409045.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2667539.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0478元 |
| 期末基金资产净值 |
58522539.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5493920.55元 |
| 本期利润 |
2503212.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3432338.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
172287338.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.03% |
