华夏中证大数据产业ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
161227.29 |
| 存出保证金 |
45663.09 |
| 交易性金融资产 |
98333511.82 |
| 股票投资 |
98333511.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
596983.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99818684.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
160012.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41340.17 |
| 应付托管费 |
8268.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
946323.94 |
| 负债合计 |
1155944.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123855000.0 |
| 所有者权益合计 |
98662740.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
99818684.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
518714.29 |
| 结算备付金 |
42589.63 |
| 存出保证金 |
42956.43 |
| 交易性金融资产 |
62160747.59 |
| 股票投资 |
62160747.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
768486.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63533494.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
691929.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29844.39 |
| 应付托管费 |
5968.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
516781.49 |
| 负债合计 |
1244524.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58855000.0 |
| 所有者权益合计 |
62288969.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
63533494.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
958295.27 |
| 结算备付金 |
326362.07 |
| 存出保证金 |
180015.91 |
| 交易性金融资产 |
58480041.76 |
| 股票投资 |
58480041.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
495224.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60439939.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
191513.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24837.52 |
| 应付托管费 |
4967.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
495856.8 |
| 负债合计 |
717175.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75855000.0 |
| 所有者权益合计 |
59722764.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
60439939.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
861237.02 |
| 结算备付金 |
383079.21 |
| 存出保证金 |
200282.89 |
| 交易性金融资产 |
50984780.53 |
| 股票投资 |
50984780.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52429379.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20919.64 |
| 应付托管费 |
4183.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76799.68 |
| 负债合计 |
101903.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65855000.0 |
| 所有者权益合计 |
52327476.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
52429379.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1135839.05 |
| 结算备付金 |
562874.24 |
| 存出保证金 |
290620.48 |
| 交易性金融资产 |
56690424.3 |
| 股票投资 |
56690424.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78710.95 |
| 应收利息 |
466.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58758935.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26639.94 |
| 应付托管费 |
5328.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
236396.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55855000.0 |
| 所有者权益合计 |
58522539.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
58758935.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4443300.22 |
| 结算备付金 |
1892571.69 |
| 存出保证金 |
1064930.19 |
| 交易性金融资产 |
164833858.88 |
| 股票投资 |
164833858.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4367863.17 |
| 应收利息 |
1358.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176603882.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3212359.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
82585.65 |
| 应付托管费 |
16517.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12546.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
924203.55 |
| 负债合计 |
4316544.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168855000.0 |
| 所有者权益合计 |
172287338.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
176603882.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74764207.14 |
| 结算备付金 |
150000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
129398924.34 |
| 股票投资 |
129398924.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
229327.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
354392459.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50878567.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54318.69 |
| 应付托管费 |
10863.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6871.06 |
| 负债合计 |
51007102.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
304855000.0 |
| 所有者权益合计 |
303385356.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
354392459.14 |
