华安中证全指证券公司ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
23371.36 |
| 存出保证金 |
53945.01 |
| 交易性金融资产 |
363779482.7 |
| 股票投资 |
363779482.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
268827.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
367991972.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
245826.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
157352.97 |
| 应付托管费 |
31470.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174734.69 |
| 负债合计 |
609384.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
421604000.0 |
| 所有者权益合计 |
367382588.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
367991972.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8596455.16 |
| 结算备付金 |
17776.23 |
| 存出保证金 |
21247.76 |
| 交易性金融资产 |
376015421.3 |
| 股票投资 |
376015421.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
567443.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
385218344.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
530543.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61706.99 |
| 应付托管费 |
12341.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237599.22 |
| 负债合计 |
842191.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
452604000.0 |
| 所有者权益合计 |
384376152.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
385218344.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5163936.14 |
| 结算备付金 |
3309.41 |
| 存出保证金 |
21338.03 |
| 交易性金融资产 |
51361332.22 |
| 股票投资 |
51361332.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56549915.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4524932.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13195.69 |
| 应付托管费 |
2639.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
876102.09 |
| 负债合计 |
5416869.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60604000.0 |
| 所有者权益合计 |
51133046.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
56549915.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3172930.32 |
| 结算备付金 |
13998.12 |
| 存出保证金 |
23896.92 |
| 交易性金融资产 |
20767055.46 |
| 股票投资 |
20715051.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52003.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10304410.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34282291.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9355419.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9639.86 |
| 应付托管费 |
1928.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2557759.79 |
| 负债合计 |
11924747.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23604000.0 |
| 所有者权益合计 |
22357544.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
34282291.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3563711.18 |
| 结算备付金 |
27463.69 |
| 存出保证金 |
5368.93 |
| 交易性金融资产 |
33258271.0 |
| 股票投资 |
33258271.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1238179.5 |
| 应收利息 |
241.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38093235.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1062213.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11101.81 |
| 应付托管费 |
2220.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1222586.8 |
| 负债合计 |
2345137.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31604000.0 |
| 所有者权益合计 |
35748098.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
38093235.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1296699.6 |
| 结算备付金 |
135841.92 |
| 存出保证金 |
82892.6 |
| 交易性金融资产 |
17741372.2 |
| 股票投资 |
17741372.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
202.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19257009.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8118.72 |
| 应付托管费 |
1623.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99712.89 |
| 负债合计 |
357380.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17604000.0 |
| 所有者权益合计 |
18899628.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
19257009.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
255603600.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14910.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255618510.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21008.02 |
| 应付托管费 |
4201.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3758.37 |
| 负债合计 |
28967.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
255604000.0 |
| 所有者权益合计 |
255589542.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
255618510.24 |
