| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 99.13% | -- | 0.98% | 34572.49 |
| 2023-12-31 | 99.02% | -- | 1.06% | 36738.26 |
| 2023-09-30 | 98.39% | -- | 1.67% | 38232.72 |
| 2023-06-30 | 97.82% | -- | 2.24% | 38437.62 |
| 2023-03-31 | 97.01% | -- | 4.33% | 5562.23 |
| 2022-12-31 | 100.45% | -- | 10.11% | 5113.30 |
| 2022-09-30 | 97.22% | -- | 2.86% | 3157.01 |
| 2022-06-30 | 92.65% | 0.23% | 14.25% | 2235.75 |
| 2022-03-31 | 93.02% | 0.1% | 10.67% | 2462.41 |
| 2021-12-31 | 93.04% | -- | 10.05% | 3574.81 |
| 2021-09-30 | 93.4% | -- | 8.01% | 2185.34 |
| 2021-06-30 | 93.87% | -- | 7.58% | 1889.96 |
| 2021-03-15 | -- | -- | 100.01% | 25558.95 |
