华安中证全指证券公司ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11210417.07元 |
| 本期利润 |
11836714.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54221411.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1286元 |
| 期末基金资产净值 |
367382588.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2725784.2元 |
| 本期利润 |
-2781435.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68227847.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1507元 |
| 期末基金资产净值 |
384376152.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5082864.12元 |
| 本期利润 |
-6260300.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9470953.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1563元 |
| 期末基金资产净值 |
51133046.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3529098.76元 |
| 本期利润 |
-4565406.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1755元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1246455.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0528元 |
| 期末基金资产净值 |
22357544.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7898942.54元 |
| 本期利润 |
8699693.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4144098.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1311元 |
| 期末基金资产净值 |
35748098.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6312186.39元 |
| 本期利润 |
7025326.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1295628.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0736元 |
| 期末基金资产净值 |
18899628.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.36% |
