| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -113849817.06 |
| 1.利息收入 | 13435.4 |
| 存款利息收入 | 13435.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44250867.47 |
| 股票投资收益 | -49027276.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100770.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4675638.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69853478.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241093.74 |
| 减：二、费用 | 1692372.79 |
| 1.管理人报酬 | 1257126.17 |
| 2.托管费 | 251425.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183820.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-115542189.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-115542189.85 |
| 一、收入： | -23949521.74 |
| 1.利息收入 | 7055.23 |
| 存款利息收入 | 7055.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16570677.1 |
| 股票投资收益 | -19831876.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49199.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3212000.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7534729.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148829.82 |
| 减：二、费用 | 758352.06 |
| 1.管理人报酬 | 556107.76 |
| 2.托管费 | 111221.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91022.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24707873.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24707873.8 |
| 一、收入： | -48208512.37 |
| 1.利息收入 | 18733.2 |
| 存款利息收入 | 18733.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15818367.68 |
| 股票投资收益 | -16970005.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 383584.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 768053.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32670234.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261356.92 |
| 减：二、费用 | 1125324.23 |
| 1.管理人报酬 | 784362.82 |
| 2.托管费 | 156872.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184088.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49333836.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49333836.6 |
| 一、收入： | 849703.78 |
| 1.利息收入 | 11107.15 |
| 存款利息收入 | 11107.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11405729.04 |
| 股票投资收益 | -12300242.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 340386.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 554126.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12032000.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212325.44 |
| 减：二、费用 | 574092.66 |
| 1.管理人报酬 | 402094.34 |
| 2.托管费 | 80418.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91578.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
275611.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
275611.12 |
| 一、收入： | 31049392.12 |
| 1.利息收入 | 185742.33 |
| 存款利息收入 | 185726.39 |
| 债券利息收入 | 15.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32326105.43 |
| 股票投资收益 | 32174340.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28241.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 123523.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2172460.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
710004.62 |
| 减：二、费用 | 2376079.81 |
| 1.管理人报酬 | 457470.85 |
| 2.托管费 | 91494.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1706560.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120554.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28673312.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28673312.31 |
