华安中证内地新能源主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
204408.2 |
| 存出保证金 |
61930.84 |
| 交易性金融资产 |
275495868.31 |
| 股票投资 |
275495868.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
971033.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
279425898.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
777969.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
115250.26 |
| 应付托管费 |
23050.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1216552.38 |
| 负债合计 |
2132821.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
578909000.0 |
| 所有者权益合计 |
277293076.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
279425898.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3147841.49 |
| 结算备付金 |
179636.23 |
| 存出保证金 |
91073.97 |
| 交易性金融资产 |
280308276.58 |
| 股票投资 |
280308276.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1970158.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285696987.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1666971.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
115492.19 |
| 应付托管费 |
23098.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
527396.12 |
| 负债合计 |
2332958.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
425909000.0 |
| 所有者权益合计 |
283364028.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
285696987.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3597185.68 |
| 结算备付金 |
182265.88 |
| 存出保证金 |
42179.92 |
| 交易性金融资产 |
165996262.0 |
| 股票投资 |
165996262.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169817893.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72132.31 |
| 应付托管费 |
14426.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304208.85 |
| 负债合计 |
390767.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227909000.0 |
| 所有者权益合计 |
169427125.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
169817893.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3944710.32 |
| 结算备付金 |
64167.83 |
| 存出保证金 |
62243.27 |
| 交易性金融资产 |
162053536.61 |
| 股票投资 |
162053536.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1921924.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
168046582.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1673980.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
69216.04 |
| 应付托管费 |
13843.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
832672.73 |
| 负债合计 |
2589712.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158909000.0 |
| 所有者权益合计 |
165456870.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
168046582.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5852156.1 |
| 结算备付金 |
684454.72 |
| 存出保证金 |
330954.27 |
| 交易性金融资产 |
150110238.3 |
| 股票投资 |
150110238.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2728003.49 |
| 应收利息 |
1023.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159706830.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2756866.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60939.38 |
| 应付托管费 |
12187.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
911097.23 |
| 负债合计 |
4853283.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145409000.0 |
| 所有者权益合计 |
154853546.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
159706830.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
363989293.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
109767975.4 |
| 股票投资 |
109767975.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33307.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
473790576.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33802278.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
42431.67 |
| 应付托管费 |
8486.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5454.56 |
| 负债合计 |
33961764.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
442409000.0 |
| 所有者权益合计 |
439828811.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
473790576.43 |
