华安中证内地新能源主题ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45688711.12元 |
| 本期利润 |
-115542189.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-301615923.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.521元 |
| 期末基金资产净值 |
277293076.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-52.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17173144.11元 |
| 本期利润 |
-24707873.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-142544971.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3347元 |
| 期末基金资产净值 |
283364028.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16663601.79元 |
| 本期利润 |
-49333836.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58481874.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2566元 |
| 期末基金资产净值 |
169427125.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11756389.11元 |
| 本期利润 |
275611.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6547870.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0412元 |
| 期末基金资产净值 |
165456870.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30845772.57元 |
| 本期利润 |
28673312.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9444546.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.065元 |
| 期末基金资产净值 |
154853546.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.5% |
