名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -102706806.51 |
1.利息收入 | 12164.09 |
存款利息收入 | 12164.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34330350.96 |
股票投资收益 | -39245462.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 388666.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4526444.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-68691826.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
303206.77 |
减:二、费用 | 668793.12 |
1.管理人报酬 | 372493.44 |
2.托管费 | 124164.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172134.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-103375599.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-103375599.63 |
一、收入: | -20863934.33 |
1.利息收入 | 6763.28 |
存款利息收入 | 6763.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15543366.52 |
股票投资收益 | -18769950.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 115167.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3111416.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5545194.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
217863.39 |
减:二、费用 | 339057.43 |
1.管理人报酬 | 190095.17 |
2.托管费 | 63365.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85596.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21202991.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21202991.76 |
一、收入: | -47920950.87 |
1.利息收入 | 20258.42 |
存款利息收入 | 20258.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19637459.26 |
股票投资收益 | -22472279.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 886325.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1948494.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29918458.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1614708.43 |
减:二、费用 | 762459.43 |
1.管理人报酬 | 441259.76 |
2.托管费 | 147086.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174111.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-48683410.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-48683410.3 |
一、收入: | 4537691.0 |
1.利息收入 | 10493.3 |
存款利息收入 | 10493.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20278991.69 |
股票投资收益 | -22948717.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 758342.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1911382.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24009443.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
796745.46 |
减:二、费用 | 401293.9 |
1.管理人报酬 | 236370.91 |
2.托管费 | 78790.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86131.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4136397.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4136397.1 |
一、收入: | 22924952.78 |
1.利息收入 | 111963.28 |
存款利息收入 | 111963.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23183873.98 |
股票投资收益 | 23167790.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16083.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1098008.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
727124.26 |
减:二、费用 | 1606051.93 |
1.管理人报酬 | 179299.23 |
2.托管费 | 59766.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1211611.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 155375.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21318900.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21318900.85 |