汇添富中证光伏产业ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34683773.22元 |
| 本期利润 |
-103375599.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2927元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-186741751.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4498元 |
| 期末基金资产净值 |
228455193.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15657797.28元 |
| 本期利润 |
-21202991.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-79729306.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.231元 |
| 期末基金资产净值 |
265467638.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18764951.84元 |
| 本期利润 |
-48683410.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46470605.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1543元 |
| 期末基金资产净值 |
254726339.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19873046.83元 |
| 本期利润 |
4136397.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11228128.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0368元 |
| 期末基金资产净值 |
316975799.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22416909.59元 |
| 本期利润 |
21318900.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13037225.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0439元 |
| 期末基金资产净值 |
310234170.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.39% |
