嘉实中证大农业ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11145728.88元 |
| 本期利润 |
-40672882.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1521元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-126409684.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3814元 |
| 期末基金资产净值 |
205004715.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3419703.08元 |
| 本期利润 |
-21851286.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-95894777.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3235元 |
| 期末基金资产净值 |
200519622.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3293671.32元 |
| 本期利润 |
-15180619.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34025318.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2232元 |
| 期末基金资产净值 |
118389081.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2007247.67元 |
| 本期利润 |
-129065.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11168359.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0912元 |
| 期末基金资产净值 |
111246040.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
390071.8元 |
| 本期利润 |
1515167.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6624701.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0569元 |
| 期末基金资产净值 |
109789698.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-379000.19元 |
| 本期利润 |
-660114.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2723369.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0404元 |
| 期末基金资产净值 |
64691030.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.04% |
