国泰中证影视主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
94460.85 |
| 存出保证金 |
54187.46 |
| 交易性金融资产 |
41626445.49 |
| 股票投资 |
41626445.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
154132.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42671925.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20859.94 |
| 应付托管费 |
4171.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370465.23 |
| 负债合计 |
395497.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44267541.0 |
| 所有者权益合计 |
42276428.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
42671925.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
699510.5 |
| 结算备付金 |
487305.3 |
| 存出保证金 |
169306.92 |
| 交易性金融资产 |
44731957.46 |
| 股票投资 |
44731957.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
123221.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46211301.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20414.09 |
| 应付托管费 |
4082.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
475484.46 |
| 负债合计 |
499981.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43267541.0 |
| 所有者权益合计 |
45711319.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
46211301.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2731777.7 |
| 结算备付金 |
271847.12 |
| 存出保证金 |
140680.28 |
| 交易性金融资产 |
69798807.86 |
| 股票投资 |
69798807.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72943112.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
534853.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43314.19 |
| 应付托管费 |
8662.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1137488.37 |
| 负债合计 |
1724318.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76267541.0 |
| 所有者权益合计 |
71218794.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
72943112.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1194997.4 |
| 结算备付金 |
52183.32 |
| 存出保证金 |
164002.1 |
| 交易性金融资产 |
42241997.84 |
| 股票投资 |
42241997.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
589734.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44242915.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13750.89 |
| 应付托管费 |
2750.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
843790.82 |
| 负债合计 |
860291.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45267541.0 |
| 所有者权益合计 |
43382623.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
44242915.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
278789.28 |
| 结算备付金 |
4946289.71 |
| 存出保证金 |
402766.92 |
| 交易性金融资产 |
21673480.51 |
| 股票投资 |
21673480.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
109606.51 |
| 应收利息 |
2799.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27413732.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6608.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8949.62 |
| 应付托管费 |
1789.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4158101.95 |
| 负债合计 |
4408898.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18267541.0 |
| 所有者权益合计 |
23004834.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
27413732.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
182313975.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
49986.82 |
| 应收利息 |
26179.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
282390141.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34805.84 |
| 应付托管费 |
6961.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
54095.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
282267541.0 |
| 所有者权益合计 |
282336045.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
282390141.48 |
