国泰中证影视主题ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5483378.35元 |
| 本期利润 |
-2338730.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1991112.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.045元 |
| 期末基金资产净值 |
42276428.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9993152.57元 |
| 本期利润 |
4504202.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2443778.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0565元 |
| 期末基金资产净值 |
45711319.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0565元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6165288.37元 |
| 本期利润 |
-5702874.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5048746.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0662元 |
| 期末基金资产净值 |
71218794.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6599699.79元 |
| 本期利润 |
-8198825.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1884917.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0416元 |
| 期末基金资产净值 |
43382623.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9584元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16292199.89元 |
| 本期利润 |
18899587.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4737293.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2593元 |
| 期末基金资产净值 |
23004834.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.93% |
