名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.757 | 5.43% |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.4875 | 3.58% |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.161 | 3.07% |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.1594 | 2.97% |
华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.2781 | 2.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5373 | 1.99% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5262 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5262 | 1.96% |
华泰柏瑞货币B | 0.4869 | 1.86% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4888 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 96.5% | -- | 3.82% | 30791.24 |
2023-12-31 | 97.26% | -- | 2.82% | 38395.14 |
2023-09-30 | 97.11% | -- | 2.94% | 38702.26 |
2023-06-30 | 96.86% | -- | 3.74% | 35048.94 |
2023-03-31 | 96.52% | -- | 3.58% | 34636.43 |
2022-12-31 | 96.73% | -- | 3.32% | 37395.04 |
2022-09-30 | 94.47% | -- | 5.97% | 29641.79 |
2022-06-30 | 96.26% | -- | 3.91% | 35180.19 |
2022-03-31 | 95.09% | 0.11% | 5.12% | 35173.57 |
2021-12-31 | 96.38% | -- | 3.76% | 41504.30 |
2021-09-30 | 96.36% | -- | 3.92% | 43736.32 |
2021-07-12 | 10.67% | -- | 97.94% | 54508.93 |