名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.5319 | 8.42% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.97 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9762 | 8.01% |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.7219 | 6.95% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3808 | 6.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.522 | 2.02% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.531 | 1.95% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.531 | 1.95% |
华泰柏瑞货币B | 0.5071 | 1.86% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4934 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -44778306.32 |
1.利息收入 | 54375.67 |
存款利息收入 | 54375.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39674966.47 |
股票投资收益 | -42840130.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3165164.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5476898.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
319183.06 |
减:二、费用 | 2602012.1 |
1.管理人报酬 | 1871851.76 |
2.托管费 | 374370.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 355789.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-47380318.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-47380318.42 |
一、收入: | -52741454.59 |
1.利息收入 | 28784.33 |
存款利息收入 | 28784.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16569250.31 |
股票投资收益 | -18518716.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1949466.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36456431.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
255442.63 |
减:二、费用 | 1259053.36 |
1.管理人报酬 | 902385.56 |
2.托管费 | 180477.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176190.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-54000507.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-54000507.95 |
一、收入: | -77864009.05 |
1.利息收入 | 64752.11 |
存款利息收入 | 64752.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-42862602.92 |
股票投资收益 | -45296154.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 128270.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2305280.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35897332.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
831174.47 |
减:二、费用 | 2392993.92 |
1.管理人报酬 | 1699201.49 |
2.托管费 | 339840.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 353951.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-80257002.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-80257002.97 |
一、收入: | -60974915.87 |
1.利息收入 | 33594.22 |
存款利息收入 | 33594.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17348744.41 |
股票投资收益 | -18932958.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 128270.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1455943.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-43622039.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-37726.46 |
减:二、费用 | 1207781.74 |
1.管理人报酬 | 860053.13 |
2.托管费 | 172010.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175717.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-62182697.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-62182697.61 |
一、收入: | -90390738.33 |
1.利息收入 | 223412.94 |
存款利息收入 | 223402.04 |
债券利息收入 | 10.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1823122.36 |
股票投资收益 | 1264554.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7731.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 550836.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-92363228.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-74045.31 |
减:二、费用 | 2622176.99 |
1.管理人报酬 | 1032408.49 |
2.托管费 | 206481.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1173096.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210190.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-93012915.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-93012915.32 |