| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保创精选88E… | 0.974 | 0.98% |
| 国寿安保创精选88E… | 0.9039 | 0.95% |
| 国寿安保创精选88E… | 0.8929 | 0.94% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.6075 | 2.02% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.523 | 1.92% |
| 国寿安保货币B | 0.5113 | 1.89% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5157 | 1.89% |
| 国寿安保鑫钱包货币A | 0.5554 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -178182196.18 |
| 1.利息收入 | 605144.75 |
| 存款利息收入 | 193250.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69631261.61 |
| 股票投资收益 | -127548463.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136383.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -46502.12 |
| 股利收益 | 57827321.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109104243.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-51836.19 |
| 减：二、费用 | 13054701.45 |
| 1.管理人报酬 | 10149057.3 |
| 2.托管费 | 2029811.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 874349.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-191236897.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-191236897.63 |
| 一、收入： | 5907714.82 |
| 1.利息收入 | 275125.04 |
| 存款利息收入 | 63181.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41493469.92 |
| 股票投资收益 | -71321575.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71005.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29757100.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47154308.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-28249.04 |
| 减：二、费用 | 6737005.83 |
| 1.管理人报酬 | 5240397.95 |
| 2.托管费 | 1048079.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 447765.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-829291.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-829291.01 |
| 一、收入： | -409574683.51 |
| 1.利息收入 | 424270.43 |
| 存款利息收入 | 220216.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93459045.06 |
| 股票投资收益 | -150997210.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 994620.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56543545.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-316791307.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251398.97 |
| 减：二、费用 | 14095361.76 |
| 1.管理人报酬 | 10969479.21 |
| 2.托管费 | 2193895.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 931251.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-423670045.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-423670045.27 |
| 一、收入： | -164546795.35 |
| 1.利息收入 | 193788.55 |
| 存款利息收入 | 125918.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46571229.71 |
| 股票投资收益 | -75775500.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 914927.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28289343.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-118358670.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189316.67 |
| 减：二、费用 | 7232803.71 |
| 1.管理人报酬 | 5631283.45 |
| 2.托管费 | 1126256.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 475018.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-171779599.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-171779599.06 |
| 一、收入： | -521843254.5 |
| 1.利息收入 | 1854924.33 |
| 存款利息收入 | 1596201.09 |
| 债券利息收入 | 820.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-108121384.86 |
| 股票投资收益 | -160416617.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1424502.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50870729.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-417270148.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1693354.05 |
| 减：二、费用 | 23616077.1 |
| 1.管理人报酬 | 13623724.93 |
| 2.托管费 | 2724744.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6208616.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1058546.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-545459331.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-545459331.6 |
| 一、收入： | -277491167.02 |
| 1.利息收入 | 1579620.28 |
| 存款利息收入 | 1396867.11 |
| 债券利息收入 | 596.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59933795.71 |
| 股票投资收益 | -86084645.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 715372.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25435477.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-220508678.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1371687.24 |
| 减：二、费用 | 13923740.11 |
| 1.管理人报酬 | 6867434.95 |
| 2.托管费 | 1373486.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5161732.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 520914.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-291414907.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-291414907.13 |
