| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.8479 | 2.68% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.8387 | 2.67% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 1.0096 | 2.35% |
| 国寿安保优选国企股票… | 1.0284 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保薪金宝货币B | 1.3129 | 2.27% |
| 国寿安保薪金宝货币A | 1.2581 | 2.06% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5426 | 2.05% |
| 国寿安保货币B | 0.5313 | 1.98% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.523 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 10.04% | 1.33% | 8.11% | 11.42% | 5.28% | -1.57% | -2.69% | -23.06% |
| 沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
| 同类平均[指数型] | 1.88% | 0.71% | 5.28% | 8.35% | -2.14% | -8.93% | -8.72% | -21.24% |
| 同类排名[指数型] |
527|2639 | 715|2888 | 378|2847 | 580|2719 | 530|2546 | 559|2288 | 612|1869 | 731|1219 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-20 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-20 | 0.7014 | 0.7014 | 0.30% | |
| 2024-05-17 | 0.6993 | 0.6993 | 0.91% | |
| 2024-05-16 | 0.693 | 0.693 | 0.90% | |
| 2024-05-15 | 0.6868 | 0.6868 | -0.55% | |
| 2024-05-14 | 0.6906 | 0.6906 | -0.23% |
截至2024-03-31 国寿安保中证沪港深300ETF期末总份额为28.32亿份，相比减少0.60亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为0.69亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 5.00 | 9127.54 | 4.96% |
| 00700 | 腾讯控股 | 25.00 | 6948.59 | 3.77% |
| 000333 | 美的集团 | 42.00 | 2728.55 | 1.48% |
| 601899 | 紫金矿业 | 142.00 | 2399.88 | 1.30% |
| 02899 | 紫金矿业 | 22.00 | 314.36 | 0.17% |
| 00941 | 中国移动 | 31.00 | 1886.16 | 1.02% |
| 600941 | 中国移动 | 7.00 | 822.81 | 0.45% |
| 601318 | 中国平安 | 93.00 | 3803.49 | 2.07% |
| 02318 | 中国平安 | 28.00 | 852.40 | 0.46% |
| 300750 | 宁德时代 | 22.00 | 4361.97 | 2.37% |
