名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
天弘云商宝 | 0.5199 | 1.95% |
天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -44417939.12 |
1.利息收入 | 48883.14 |
存款利息收入 | 48883.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27978028.03 |
股票投资收益 | -30684868.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2706838.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17030864.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
542070.25 |
减:二、费用 | 1881387.71 |
1.管理人报酬 | 1270291.64 |
2.托管费 | 254058.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 357037.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-46299326.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-46299326.83 |
一、收入: | -39557833.71 |
1.利息收入 | 26059.21 |
存款利息收入 | 26059.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13006063.22 |
股票投资收益 | -14524513.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1518450.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26809233.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
231404.22 |
减:二、费用 | 871631.08 |
1.管理人报酬 | 579213.0 |
2.托管费 | 115842.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176575.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-40429464.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-40429464.79 |
一、收入: | -37201020.96 |
1.利息收入 | 35582.1 |
存款利息收入 | 35582.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-37301982.59 |
股票投资收益 | -39373150.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 96793.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1974374.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11765.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77145.24 |
减:二、费用 | 1583790.67 |
1.管理人报酬 | 1020915.4 |
2.托管费 | 204183.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 358691.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-38784811.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-38784811.63 |
一、收入: | -26553403.26 |
1.利息收入 | 19137.79 |
存款利息收入 | 19137.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20942104.48 |
股票投资收益 | -22502303.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 96793.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1463405.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5714582.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
84146.36 |
减:二、费用 | 780213.36 |
1.管理人报酬 | 503285.54 |
2.托管费 | 100657.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176270.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27333616.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27333616.62 |
一、收入: | -50761177.2 |
1.利息收入 | 311563.83 |
存款利息收入 | 311563.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12287022.45 |
股票投资收益 | -12391318.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 104295.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38862535.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76816.7 |
减:二、费用 | 1411690.5 |
1.管理人报酬 | 586194.43 |
2.托管费 | 117238.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 561512.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 146744.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-52172867.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-52172867.7 |