天弘恒生沪深港创新药精选50ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
268005.94 |
| 存出保证金 |
169481.12 |
| 交易性金融资产 |
299379678.78 |
| 股票投资 |
299355676.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24001.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
664845.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
301978045.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
995390.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125515.01 |
| 应付托管费 |
25102.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291976.05 |
| 负债合计 |
1437984.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
522326315.0 |
| 所有者权益合计 |
300540061.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
301978045.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2516650.03 |
| 结算备付金 |
562962.29 |
| 存出保证金 |
229103.16 |
| 交易性金融资产 |
250310169.47 |
| 股票投资 |
250310169.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37899.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
147741.32 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
253880142.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
809080.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
104093.49 |
| 应付托管费 |
20818.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188662.01 |
| 负债合计 |
1122655.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
434326315.0 |
| 所有者权益合计 |
252757487.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
253880142.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3242987.64 |
| 结算备付金 |
26413.36 |
| 存出保证金 |
69351.59 |
| 交易性金融资产 |
203329437.14 |
| 股票投资 |
203329437.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
389135.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
207057325.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1781967.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
86049.67 |
| 应付托管费 |
17209.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238638.9 |
| 负债合计 |
2123866.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298326315.0 |
| 所有者权益合计 |
204933459.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
207057325.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1505218.76 |
| 结算备付金 |
44859.33 |
| 存出保证金 |
58536.42 |
| 交易性金融资产 |
212160025.88 |
| 股票投资 |
212160025.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
500945.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
141090.96 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
214486292.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
505911.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
82559.06 |
| 应付托管费 |
16511.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145536.96 |
| 负债合计 |
750519.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
294326315.0 |
| 所有者权益合计 |
213735773.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
214486292.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3573401.17 |
| 结算备付金 |
49211.47 |
| 存出保证金 |
199933.24 |
| 交易性金融资产 |
232845460.38 |
| 股票投资 |
232845460.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70565.1 |
| 应收利息 |
1988.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
236740560.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
100129.76 |
| 应付托管费 |
20025.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67945.21 |
| 负债合计 |
238058.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284326315.0 |
| 所有者权益合计 |
236502501.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
236740560.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
300547466.33 |
| 结算备付金 |
14569642.1 |
| 存出保证金 |
3346498.82 |
| 交易性金融资产 |
119864839.63 |
| 股票投资 |
119864839.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
109269.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
71677.24 |
| 资产总计 |
438509393.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
84337158.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28965.34 |
| 应付托管费 |
5793.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2658.25 |
| 负债合计 |
84404369.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
352326315.0 |
| 所有者权益合计 |
354105024.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
438509393.25 |
