天弘恒生沪深港创新药精选50ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-29268462.35元 |
本期利润 |
-46299326.83元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1138元 |
本期加权平均净值利润率 |
-18.18% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-221786253.9元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4246元 |
期末基金资产净值 |
300540061.1元 |
期末基金份额净值 |
0.5754元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-42.46% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-13620230.87元 |
本期利润 |
-40429464.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1146元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.32% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-181568827.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.418元 |
期末基金资产净值 |
252757487.29元 |
期末基金份额净值 |
0.582元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-41.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-38773045.92元 |
本期利润 |
-38784811.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1288元 |
本期加权平均净值利润率 |
-19.0% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.42% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-93392855.89元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3131元 |
期末基金资产净值 |
204933459.11元 |
期末基金份额净值 |
0.6869元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-31.31% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-21619033.69元 |
本期利润 |
-27333616.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0943元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.49% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-80590541.57元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2738元 |
期末基金资产净值 |
213735773.43元 |
期末基金份额净值 |
0.7262元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-27.38% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-13310332.42元 |
本期利润 |
-52172867.7元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1722元 |
本期加权平均净值利润率 |
-19.1% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.82% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-47823813.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1682元 |
期末基金资产净值 |
236502501.67元 |
期末基金份额净值 |
0.8318元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-16.82% |