华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1139700.22 |
| 存出保证金 |
20205.34 |
| 交易性金融资产 |
35806798.54 |
| 股票投资 |
35806798.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40148914.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
959467.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14364.47 |
| 应付托管费 |
3077.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1938716.72 |
| 负债合计 |
2915626.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49337114.0 |
| 所有者权益合计 |
37233287.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
40148914.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3133385.05 |
| 结算备付金 |
29775.96 |
| 存出保证金 |
7141.91 |
| 交易性金融资产 |
45504680.86 |
| 股票投资 |
45504680.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
584216.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
88092.44 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
49422908.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19286.1 |
| 应付托管费 |
3857.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
544671.45 |
| 负债合计 |
567814.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59337114.0 |
| 所有者权益合计 |
48855093.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
49422908.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3723415.53 |
| 结算备付金 |
56076.86 |
| 存出保证金 |
7653.18 |
| 交易性金融资产 |
44859630.8 |
| 股票投资 |
44859630.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3609.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48650386.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20759.92 |
| 应付托管费 |
4151.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174074.52 |
| 负债合计 |
198986.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59337114.0 |
| 所有者权益合计 |
48451399.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
48650386.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4245951.05 |
| 结算备付金 |
3780.81 |
| 存出保证金 |
72600.31 |
| 交易性金融资产 |
47601938.88 |
| 股票投资 |
47601938.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
127691.05 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
52127578.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20509.05 |
| 应付托管费 |
4101.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145453.29 |
| 负债合计 |
170067.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57337114.0 |
| 所有者权益合计 |
51957510.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
52127578.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
289231398.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
84991.67 |
| 股票投资 |
84991.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
92143.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
21022.74 |
| 资产总计 |
289429555.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5723.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27750.73 |
| 应付托管费 |
5550.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5333.28 |
| 负债合计 |
44362.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
289337114.0 |
| 所有者权益合计 |
289385193.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
289429555.74 |
