广发上海金ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
260594.8 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
51805779.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52201268.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22278.47 |
| 应付托管费 |
4455.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123000.0 |
| 负债合计 |
149734.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46107395.13 |
| 所有者权益合计 |
52051533.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
52201268.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
164014.26 |
| 结算备付金 |
329661.97 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
74691900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
75261192.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31817.13 |
| 应付托管费 |
6363.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283194.11 |
| 负债合计 |
321374.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70602975.95 |
| 所有者权益合计 |
74939817.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
75261192.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
221761.96 |
| 结算备付金 |
866652.88 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
103017250.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104105665.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44888.05 |
| 应付托管费 |
8977.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202142.08 |
| 负债合计 |
256007.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106121568.35 |
| 所有者权益合计 |
103849657.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
104105665.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
264312.66 |
| 结算备付金 |
822536.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
132508438.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
133670904.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47712.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54142.79 |
| 应付托管费 |
10828.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297194.11 |
| 负债合计 |
409878.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141640160.49 |
| 所有者权益合计 |
133261026.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
133670904.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
328266.83 |
| 结算备付金 |
366822.66 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
148429380.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149124530.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64585.92 |
| 应付托管费 |
12917.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182142.08 |
| 负债合计 |
259645.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164910962.45 |
| 所有者权益合计 |
148864885.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
149124530.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
162307.02 |
| 结算备付金 |
307661.8 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
172443568.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
172989195.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
73823.82 |
| 应付托管费 |
14764.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243194.11 |
| 负债合计 |
331782.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194305659.62 |
| 所有者权益合计 |
172657413.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
172989195.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
268806.92 |
| 结算备付金 |
437060.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
241816960.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20295.12 |
| 应收利息 |
69.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
242543191.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
104395.49 |
| 应付托管费 |
20879.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104142.08 |
| 负债合计 |
229416.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253095053.86 |
| 所有者权益合计 |
242313774.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
242543191.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
566199.0 |
| 结算备付金 |
54563560.8 |
| 存出保证金 |
2941746.0 |
| 交易性金融资产 |
626773640.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
98727.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
684943873.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49029100.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
175786.52 |
| 应付托管费 |
35157.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14045.24 |
| 负债合计 |
49254089.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
607056199.0 |
| 所有者权益合计 |
635689784.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
684943873.74 |
