广发上海金ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11036812.09元 |
| 本期利润 |
12084534.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6917元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5944138.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5263元 |
| 期末基金资产净值 |
52051533.97元 |
| 期末基金份额净值 |
4.6089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5185285.93元 |
| 本期利润 |
8070041.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3796元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3608882.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2087元 |
| 期末基金资产净值 |
74939817.79元 |
| 期末基金份额净值 |
4.3334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2724838.24元 |
| 本期利润 |
10811972.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2271910.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0874元 |
| 期末基金资产净值 |
103849657.9元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1219543.96元 |
| 本期利润 |
6573836.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1789元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8379134.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2415元 |
| 期末基金资产净值 |
133261026.38元 |
| 期末基金份额净值 |
3.8411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12074767.83元 |
| 本期利润 |
-11179860.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16046077.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3972元 |
| 期末基金资产净值 |
148864885.36元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5961537.93元 |
| 本期利润 |
-14169089.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21648246.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4549元 |
| 期末基金资产净值 |
172657413.14元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24353974.7元 |
| 本期利润 |
13839552.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0958元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10781279.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1739元 |
| 期末基金资产净值 |
242313774.79元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.26% |
