中银上海金ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7394075.19元 |
| 本期利润 |
7450242.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2943418.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2987元 |
| 期末基金资产净值 |
46152302.51元 |
| 期末基金份额净值 |
4.6832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2875399.66元 |
| 本期利润 |
4515025.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3743元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1960471.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1773元 |
| 期末基金资产净值 |
48565938.56元 |
| 期末基金份额净值 |
4.3932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1236844.07元 |
| 本期利润 |
6542639.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6291458.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4293元 |
| 期末基金资产净值 |
59216310.68元 |
| 期末基金份额净值 |
4.0407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-88592.07元 |
| 本期利润 |
3378567.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9058612.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5131元 |
| 期末基金资产净值 |
68487017.33元 |
| 期末基金份额净值 |
3.8792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8887392.16元 |
| 本期利润 |
-6810468.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19181008.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5247元 |
| 期末基金资产净值 |
135929378.94元 |
| 期末基金份额净值 |
3.7185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2259367.31元 |
| 本期利润 |
-8165220.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2883元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13743224.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4988元 |
| 期末基金资产净值 |
100767662.37元 |
| 期末基金份额净值 |
3.657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6867605.06元 |
| 本期利润 |
-11121711.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7372281.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2178元 |
| 期末基金资产净值 |
133319794.02元 |
| 期末基金份额净值 |
3.938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.24% |
