| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中国海外混合(… | 1.2898 | 4.67% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通全球美元收益债… | 0.9335711 | 1.23% |
| 海富通全球美元收益债… | 0.9332 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5132 | 1.92% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8307685.88 |
| 1.利息收入 | 348644.56 |
| 存款利息收入 | 54283.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4018869.08 |
| 股票投资收益 | -2556649.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2528083.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4047435.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12694737.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19537.5 |
| 减：二、费用 | 4236149.92 |
| 1.管理人报酬 | 3442442.85 |
| 2.托管费 | 573740.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1601.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1601.77 |
| 6.其他费用 | 215308.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12543835.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12543835.8 |
| 一、收入： | 9272597.0 |
| 1.利息收入 | 312817.89 |
| 存款利息收入 | 39681.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9783619.39 |
| 股票投资收益 | 5369057.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1767195.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2647367.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-843096.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19256.3 |
| 减：二、费用 | 2337786.41 |
| 1.管理人报酬 | 1908947.31 |
| 2.托管费 | 318157.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 824.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 824.2 |
| 6.其他费用 | 107319.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6934810.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6934810.59 |
| 一、收入： | -1828440.2 |
| 1.利息收入 | 1272080.16 |
| 存款利息收入 | 182688.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5209605.88 |
| 股票投资收益 | -2282175.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5584946.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1906835.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8311656.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1530.12 |
| 减：二、费用 | 5283658.41 |
| 1.管理人报酬 | 4321844.12 |
| 2.托管费 | 720307.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5948.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5948.51 |
| 6.其他费用 | 219476.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7112098.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7112098.61 |
| 一、收入： | -2024559.55 |
| 1.利息收入 | 451252.5 |
| 存款利息收入 | 107324.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1783154.55 |
| 股票投资收益 | -2714488.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3253233.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1244409.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4260117.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1150.46 |
| 减：二、费用 | 2678323.02 |
| 1.管理人报酬 | 2189400.42 |
| 2.托管费 | 364900.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4134.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4134.8 |
| 6.其他费用 | 112327.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4702882.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4702882.57 |
| 一、收入： | 31010751.21 |
| 1.利息收入 | 4417301.61 |
| 存款利息收入 | 201893.63 |
| 债券利息收入 | 3829543.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22203436.45 |
| 股票投资收益 | 18058405.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1990706.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2154324.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4386005.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4007.84 |
| 减：二、费用 | 7645071.84 |
| 1.管理人报酬 | 4430414.09 |
| 2.托管费 | 738402.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2242201.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223311.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23365679.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23365679.37 |
| 一、收入： | 20680497.41 |
| 1.利息收入 | 2265167.41 |
| 存款利息收入 | 106634.25 |
| 债券利息收入 | 1940298.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14539437.92 |
| 股票投资收益 | 12950128.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -266705.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1856014.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3873638.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2253.57 |
| 减：二、费用 | 4248336.08 |
| 1.管理人报酬 | 2286087.21 |
| 2.托管费 | 381014.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1464679.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111065.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16432161.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16432161.33 |
| 一、收入： | 53604630.31 |
| 1.利息收入 | 6802374.97 |
| 存款利息收入 | 232263.64 |
| 债券利息收入 | 4957109.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52904987.15 |
| 股票投资收益 | 49077543.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1017287.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2810156.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6114309.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11577.9 |
| 减：二、费用 | 9896539.54 |
| 1.管理人报酬 | 5111709.56 |
| 2.托管费 | 851951.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3673394.24 |
| 5.利息支出 | 21479.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21479.8 |
| 6.其他费用 | 223156.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43708090.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43708090.77 |
| 一、收入： | 14025737.28 |
| 1.利息收入 | 3497890.17 |
| 存款利息收入 | 133971.08 |
| 债券利息收入 | 2739721.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8722403.96 |
| 股票投资收益 | 6147483.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 940175.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1634744.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1797884.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7558.81 |
| 减：二、费用 | 4312799.77 |
| 1.管理人报酬 | 2530515.78 |
| 2.托管费 | 421752.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1232989.31 |
| 5.利息支出 | 2972.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2972.6 |
| 6.其他费用 | 116432.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9712937.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9712937.51 |
| 一、收入： | 62815814.05 |
| 1.利息收入 | 8609673.19 |
| 存款利息收入 | 228152.18 |
| 债券利息收入 | 6814580.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46692905.61 |
| 股票投资收益 | 44489899.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 975728.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1227277.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7505083.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8151.43 |
| 减：二、费用 | 10177285.8 |
| 1.管理人报酬 | 5415874.93 |
| 2.托管费 | 902645.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3595711.35 |
| 5.利息支出 | 1261.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1261.01 |
| 6.其他费用 | 244326.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52638528.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52638528.25 |
| 一、收入： | 42355835.27 |
| 1.利息收入 | 4738327.38 |
| 存款利息收入 | 112845.99 |
| 债券利息收入 | 3754748.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36362589.84 |
| 股票投资收益 | 34922560.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 718131.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 721897.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1250584.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4333.9 |
| 减：二、费用 | 4910036.99 |
| 1.管理人报酬 | 2730416.8 |
| 2.托管费 | 455069.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1588031.37 |
| 5.利息支出 | 437.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 437.72 |
| 6.其他费用 | 127200.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37445798.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37445798.28 |
| 一、收入： | -26872729.29 |
| 1.利息收入 | 9310775.47 |
| 存款利息收入 | 361682.71 |
| 债券利息收入 | 6592300.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40815160.63 |
| 股票投资收益 | -42043042.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 538989.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 688892.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4630171.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1483.9 |
| 减：二、费用 | 10032994.02 |
| 1.管理人报酬 | 5522583.88 |
| 2.托管费 | 920430.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3152472.59 |
| 5.利息支出 | 434.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 434.93 |
| 6.其他费用 | 423183.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36905723.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36905723.31 |
| 一、收入： | -24391726.54 |
| 1.利息收入 | 3951325.81 |
| 存款利息收入 | 158774.56 |
| 债券利息收入 | 3231396.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32456716.83 |
| 股票投资收益 | -33153635.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69037.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 627880.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4113034.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
630.31 |
| 减：二、费用 | 5257191.42 |
| 1.管理人报酬 | 2854306.74 |
| 2.托管费 | 475717.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1710708.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209782.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29648917.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29648917.96 |
| 一、收入： | -402549.75 |
| 1.利息收入 | 5624237.72 |
| 存款利息收入 | 405360.48 |
| 债券利息收入 | 4907489.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18157965.97 |
| 股票投资收益 | -15101927.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6266014.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3209975.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12121540.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9638.18 |
| 减：二、费用 | 15904736.67 |
| 1.管理人报酬 | 6990960.07 |
| 2.托管费 | 1165159.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7311793.45 |
| 5.利息支出 | 13036.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13036.47 |
| 6.其他费用 | 423786.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16307286.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16307286.42 |
| 一、收入： | -4647741.65 |
| 1.利息收入 | 2602656.24 |
| 存款利息收入 | 251708.19 |
| 债券利息收入 | 2232755.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22912962.46 |
| 股票投资收益 | -19714531.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6329877.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3131447.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15654984.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7580.07 |
| 减：二、费用 | 8172465.24 |
| 1.管理人报酬 | 3562253.58 |
| 2.托管费 | 593708.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3806076.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210426.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12820206.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12820206.89 |
| 一、收入： | -49954821.84 |
| 1.利息收入 | 4789794.6 |
| 存款利息收入 | 531195.95 |
| 债券利息收入 | 3958180.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30960399.33 |
| 股票投资收益 | -37987692.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5481720.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1545572.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23789029.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4812.27 |
| 减：二、费用 | 19578529.67 |
| 1.管理人报酬 | 7867784.5 |
| 2.托管费 | 1311297.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9972216.05 |
| 5.利息支出 | 5191.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5191.67 |
| 6.其他费用 | 422040.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69533351.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69533351.51 |
| 一、收入： | -61099197.39 |
| 1.利息收入 | 2730796.93 |
| 存款利息收入 | 337747.26 |
| 债券利息收入 | 2169508.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48047449.09 |
| 股票投资收益 | -52144358.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3579489.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 517419.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15784380.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1835.05 |
| 减：二、费用 | 10115664.89 |
| 1.管理人报酬 | 3863583.81 |
| 2.托管费 | 643930.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5387981.84 |
| 5.利息支出 | 5191.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5191.67 |
| 6.其他费用 | 214976.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71214862.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71214862.28 |
| 一、收入： | 385180484.6 |
| 1.利息收入 | 6465123.25 |
| 存款利息收入 | 912241.16 |
| 债券利息收入 | 5005716.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
433951338.41 |
| 股票投资收益 | 429396560.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1133582.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3421195.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55320583.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84606.56 |
| 减：二、费用 | 43373505.41 |
| 1.管理人报酬 | 14086545.43 |
| 2.托管费 | 2347757.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26502427.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 436775.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
341806979.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
341806979.19 |
| 一、收入： | 492070153.95 |
| 1.利息收入 | 3201229.61 |
| 存款利息收入 | 377688.25 |
| 债券利息收入 | 2503833.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
608602043.83 |
| 股票投资收益 | 605878868.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -227107.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2950282.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119796226.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63107.23 |
| 减：二、费用 | 30246287.04 |
| 1.管理人报酬 | 9459716.4 |
| 2.托管费 | 1576619.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18987000.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222950.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
461823866.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
461823866.91 |
| 一、收入： | 220217484.48 |
| 1.利息收入 | 20572223.49 |
| 存款利息收入 | 1187914.87 |
| 债券利息收入 | 16559342.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
176591557.58 |
| 股票投资收益 | 147389811.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27048418.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2153327.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22813455.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240247.62 |
| 减：二、费用 | 44336313.37 |
| 1.管理人报酬 | 18921974.78 |
| 2.托管费 | 3153662.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21253250.46 |
| 5.利息支出 | 558646.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 558646.37 |
| 6.其他费用 | 448779.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175881171.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175881171.11 |
| 一、收入： | -138001526.92 |
| 1.利息收入 | 12137002.22 |
| 存款利息收入 | 644659.7 |
| 债券利息收入 | 10032312.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128198953.39 |
| 股票投资收益 | -130790672.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1875524.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 716195.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22174506.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234931.13 |
| 减：二、费用 | 19752434.99 |
| 1.管理人报酬 | 9980199.07 |
| 2.托管费 | 1663366.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7441836.06 |
| 5.利息支出 | 442159.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 442159.36 |
| 6.其他费用 | 224873.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-157753961.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-157753961.91 |
| 一、收入： | 229624962.56 |
| 1.利息收入 | 9596938.76 |
| 存款利息收入 | 2127626.7 |
| 债券利息收入 | 4758784.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144906580.78 |
| 股票投资收益 | 125890689.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3054627.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15961262.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75032233.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89209.72 |
| 减：二、费用 | 35872884.61 |
| 1.管理人报酬 | 23221728.44 |
| 2.托管费 | 3870288.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8282937.72 |
| 5.利息支出 | 46541.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46541.59 |
| 6.其他费用 | 451388.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
193752077.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
193752077.95 |
| 一、收入： | 77655730.89 |
| 1.利息收入 | 3750341.71 |
| 存款利息收入 | 1022506.24 |
| 债券利息收入 | 1539021.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76187993.9 |
| 股票投资收益 | 64236535.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2876434.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9075023.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2285724.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3119.61 |
| 减：二、费用 | 19841147.35 |
| 1.管理人报酬 | 12171401.51 |
| 2.托管费 | 2028566.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5419817.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221361.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57814583.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57814583.54 |
| 一、收入： | 20412115.74 |
| 1.利息收入 | 7020935.21 |
| 存款利息收入 | 1559162.69 |
| 债券利息收入 | 4907543.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-170788291.1 |
| 股票投资收益 | -186134718.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5475191.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20821619.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
184058512.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120959.58 |
| 减：二、费用 | 41000745.32 |
| 1.管理人报酬 | 27573001.66 |
| 2.托管费 | 4595500.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8290028.27 |
| 5.利息支出 | 96373.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96373.51 |
| 6.其他费用 | 445841.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20588629.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20588629.58 |
| 一、收入： | 85994678.66 |
| 1.利息收入 | 4353897.56 |
| 存款利息收入 | 814012.08 |
| 债券利息收入 | 3232396.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67166933.63 |
| 股票投资收益 | -70850254.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5475191.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9158512.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
148688694.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119020.21 |
| 减：二、费用 | 22586078.8 |
| 1.管理人报酬 | 14714470.09 |
| 2.托管费 | 2452411.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5159084.83 |
| 5.利息支出 | 36727.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36727.66 |
| 6.其他费用 | 223384.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63408599.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63408599.86 |
| 一、收入： | -532078378.29 |
| 1.利息收入 | 8922029.08 |
| 存款利息收入 | 1786564.35 |
| 债券利息收入 | 5459439.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-112567122.71 |
| 股票投资收益 | -133096241.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1064249.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19464868.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-428668491.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235207.28 |
| 减：二、费用 | 59835583.29 |
| 1.管理人报酬 | 38858364.06 |
| 2.托管费 | 6476394.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13878168.71 |
| 5.利息支出 | 133767.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133767.39 |
| 6.其他费用 | 488889.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-591913961.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-591913961.58 |
| 一、收入： | -48651323.72 |
| 1.利息收入 | 3916862.95 |
| 存款利息收入 | 851280.44 |
| 债券利息收入 | 1927130.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47945930.91 |
| 股票投资收益 | 34377854.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 347063.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13221012.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100562678.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48561.3 |
| 减：二、费用 | 33992252.19 |
| 1.管理人报酬 | 20779454.22 |
| 2.托管费 | 3463242.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9438809.49 |
| 5.利息支出 | 67987.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67987.53 |
| 6.其他费用 | 242758.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82643575.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82643575.91 |
| 一、收入： | 326839620.34 |
| 1.利息收入 | 10285061.21 |
| 存款利息收入 | 2036623.31 |
| 债券利息收入 | 7550761.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
283204863.14 |
| 股票投资收益 | 259673161.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15060744.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8470956.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33317202.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32493.7 |
| 减：二、费用 | 57067076.9 |
| 1.管理人报酬 | 32731187.9 |
| 2.托管费 | 5455198.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17932274.63 |
| 5.利息支出 | 461254.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 461254.09 |
| 6.其他费用 | 487162.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
269772543.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
269772543.44 |
| 一、收入： | -170797891.46 |
| 1.利息收入 | 5512658.41 |
| 存款利息收入 | 1183013.43 |
| 债券利息收入 | 3738618.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73825091.64 |
| 股票投资收益 | 67220561.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 536275.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6068255.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-250151790.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16149.37 |
| 减：二、费用 | 28084836.16 |
| 1.管理人报酬 | 15766201.35 |
| 2.托管费 | 2627700.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9426032.15 |
| 5.利息支出 | 23995.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23995.8 |
| 6.其他费用 | 240906.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-198882727.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-198882727.62 |
| 一、收入： | 950727414.55 |
| 1.利息收入 | 21640107.82 |
| 存款利息收入 | 2683015.92 |
| 债券利息收入 | 18927836.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62489762.91 |
| 股票投资收益 | 52829075.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1540254.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11200942.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
866062846.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
534697.14 |
| 减：二、费用 | 64945285.24 |
| 1.管理人报酬 | 34623003.15 |
| 2.托管费 | 5770500.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23862653.34 |
| 5.利息支出 | 199494.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 199494.29 |
| 6.其他费用 | 489634.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
885782129.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
885782129.31 |
| 一、收入： | 789315097.28 |
| 1.利息收入 | 11438741.31 |
| 存款利息收入 | 1276273.71 |
| 债券利息收入 | 10162467.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-171913164.16 |
| 股票投资收益 | -182838831.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 829286.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10096381.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
949533130.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256389.3 |
| 减：二、费用 | 33041596.99 |
| 1.管理人报酬 | 17501340.89 |
| 2.托管费 | 2916890.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12381520.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241845.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
756273500.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
756273500.29 |
| 一、收入： | -2255906724.74 |
| 1.利息收入 | 16382519.57 |
| 存款利息收入 | 3238450.89 |
| 债券利息收入 | 13026501.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1375095082.78 |
| 股票投资收益 | -1393494004.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4991697.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1831343.46 |
| 股利收益 | 21559275.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-898527740.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1333578.71 |
| 减：二、费用 | 88732712.99 |
| 1.管理人报酬 | 46718339.06 |
| 2.托管费 | 7786389.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31650492.96 |
| 5.利息支出 | 2081759.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2081759.04 |
| 6.其他费用 | 495732.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2344639437.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2344639437.73 |
| 一、收入： | -1447275904.85 |
| 1.利息收入 | 10742461.84 |
| 存款利息收入 | 1885817.83 |
| 债券利息收入 | 8746327.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-444880608.34 |
| 股票投资收益 | -467919070.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3253049.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1831343.46 |
| 股利收益 | 17954068.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1014245953.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1108195.63 |
| 减：二、费用 | 60263504.02 |
| 1.管理人报酬 | 28755882.59 |
| 2.托管费 | 4792647.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24523664.73 |
| 5.利息支出 | 1931464.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1931464.73 |
| 6.其他费用 | 259844.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1507539408.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1507539408.87 |
| 一、收入： | 1666436156.58 |
| 1.利息收入 | 11647823.93 |
| 存款利息收入 | 4423277.81 |
| 债券利息收入 | 6481368.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1645698635.83 |
| 股票投资收益 | 1601766216.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1150417.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 33389726.6 |
| 股利收益 | 9392275.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3830972.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5258724.12 |
| 减：二、费用 | 107434605.44 |
| 1.管理人报酬 | 45745786.63 |
| 2.托管费 | 7624297.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48319439.89 |
| 5.利息支出 | 5233162.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5233162.15 |
| 6.其他费用 | 511919.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1559001551.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1559001551.14 |
