| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通先进制造股票A | 0.9195 | 5.01% |
| 海富通先进制造股票C | 0.9037 | 5.01% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6953 | 4.89% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6688 | 4.86% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.9077 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5182 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27150895.35元 |
| 本期利润 | -6221606.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21674798.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0702元 |
| 期末基金资产净值 | 330639411.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0702元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19944088.27元 |
| 本期利润 | 2320557.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35407963.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0938元 |
| 期末基金资产净值 | 412837672.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0938元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65320186.01元 |
| 本期利润 | -170977798.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0917元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68247141.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0918元 |
| 期末基金资产净值 | 811954027.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0918元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -115592068.66元 |
| 本期利润 | -104332946.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 236377673.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1431元 |
| 期末基金资产净值 | 1921509221.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 738064313.44元 |
| 本期利润 | 217302245.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 705247272.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1772元 |
| 期末基金资产净值 | 4702619476.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1813元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 403868492.06元 |
| 本期利润 | 152058933.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 694578390.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1175元 |
| 期末基金资产净值 | 6934194707.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.173元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -199957653.79元 |
| 本期利润 | 245742996.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 506888179.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0576元 |
| 期末基金资产净值 | 10182449179.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17189977.05元 |
| 本期利润 | 328319904.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 768961989.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0729元 |
| 期末基金资产净值 | 12238703577.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.161元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21791629.04元 |
| 本期利润 | 140364776.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0945元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 204682486.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.069元 |
| 期末基金资产净值 | 3299633703.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7909119.6元 |
| 本期利润 | 60447803.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 337239060.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2585元 |
| 期末基金资产净值 | 1642051201.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.258元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15112404.03元 |
| 本期利润 | 1850332.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 213284202.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2081元 |
| 期末基金资产净值 | 1238277487.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20305318.1元 |
| 本期利润 | 8315116.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0617元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75898389.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4362元 |
| 期末基金资产净值 | 249902017.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.436元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23500821.56元 |
| 本期利润 | 38154432.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0958元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112110738.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.337元 |
| 期末基金资产净值 | 444815577.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.337元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12526126.2元 |
| 本期利润 | -2695042.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88771425.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.218元 |
| 期末基金资产净值 | 496042317.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.218元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22744443.83元 |
| 本期利润 | 21295087.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 126583467.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2253元 |
| 期末基金资产净值 | 688309923.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8176604.42元 |
| 本期利润 | 9523152.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 163347077.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2071元 |
| 期末基金资产净值 | 951967363.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.207元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54746065.52元 |
| 本期利润 | 38208192.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 179780626.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1947元 |
| 期末基金资产净值 | 1103254943.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.195元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50826659.61元 |
| 本期利润 | 37966400.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59059859.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1797元 |
| 期末基金资产净值 | 387773146.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.18元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.0% |
