| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17024173.28 |
| 1.利息收入 | 618260.83 |
| 存款利息收入 | 618260.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20352447.79 |
| 股票投资收益 | 10555299.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2075925.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7721223.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38273193.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278311.72 |
| 减：二、费用 | 15850449.57 |
| 1.管理人报酬 | 13380814.04 |
| 2.托管费 | 2230135.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238594.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32874622.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32874622.85 |
| 一、收入： | 103522301.98 |
| 1.利息收入 | 353304.15 |
| 存款利息收入 | 353304.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59347473.87 |
| 股票投资收益 | 53375055.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1028038.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4944380.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43656903.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164620.66 |
| 减：二、费用 | 9161770.73 |
| 1.管理人报酬 | 7751035.63 |
| 2.托管费 | 1291839.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118451.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94360531.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94360531.25 |
| 一、收入： | -365738547.06 |
| 1.利息收入 | 904024.41 |
| 存款利息收入 | 904024.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-308593413.91 |
| 股票投资收益 | -306419089.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8985934.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6811610.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58429455.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
380297.56 |
| 减：二、费用 | 22282994.34 |
| 1.管理人报酬 | 18895057.29 |
| 2.托管费 | 3149176.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238595.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-388021541.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-388021541.4 |
| 一、收入： | -157300243.27 |
| 1.利息收入 | 465236.42 |
| 存款利息收入 | 465236.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-228707205.04 |
| 股票投资收益 | -227342158.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6544408.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5179362.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70725163.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
216562.23 |
| 减：二、费用 | 11321613.72 |
| 1.管理人报酬 | 9602653.47 |
| 2.托管费 | 1600442.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118475.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-168621856.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-168621856.99 |
| 一、收入： | 214452023.86 |
| 1.利息收入 | 2815474.16 |
| 存款利息收入 | 480334.57 |
| 债券利息收入 | 2297344.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
281510634.28 |
| 股票投资收益 | 271577990.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8210998.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1721645.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72284428.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2410344.39 |
| 减：二、费用 | 27407143.51 |
| 1.管理人报酬 | 12189675.34 |
| 2.托管费 | 2031612.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12937162.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248567.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187044880.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187044880.35 |
| 一、收入： | 94063193.32 |
| 1.利息收入 | 1219680.01 |
| 存款利息收入 | 207541.19 |
| 债券利息收入 | 974343.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71336738.81 |
| 股票投资收益 | 69480693.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 364717.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1491327.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21279592.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227182.23 |
| 减：二、费用 | 9690457.47 |
| 1.管理人报酬 | 4451677.89 |
| 2.托管费 | 741946.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4368718.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128112.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84372735.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84372735.85 |
| 一、收入： | 276165125.26 |
| 1.利息收入 | 2667912.92 |
| 存款利息收入 | 480006.5 |
| 债券利息收入 | 1956840.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
195763137.25 |
| 股票投资收益 | 193953902.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -141061.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1950296.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77163882.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
570192.92 |
| 减：二、费用 | 20679824.64 |
| 1.管理人报酬 | 7355219.43 |
| 2.托管费 | 1225869.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11860058.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238665.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
255485300.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
255485300.62 |
| 一、收入： | 120563969.49 |
| 1.利息收入 | 1292885.91 |
| 存款利息收入 | 303461.28 |
| 债券利息收入 | 971709.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100303574.99 |
| 股票投资收益 | 98362088.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 249582.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1691904.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18698837.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268671.05 |
| 减：二、费用 | 9777349.4 |
| 1.管理人报酬 | 3193118.12 |
| 2.托管费 | 532186.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5933310.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118732.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110786620.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110786620.09 |
| 一、收入： | 191518133.83 |
| 1.利息收入 | 3857471.63 |
| 存款利息收入 | 1138042.17 |
| 债券利息收入 | 2615739.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
168963268.06 |
| 股票投资收益 | 163907598.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2182395.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2873274.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18184111.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
513282.91 |
| 减：二、费用 | 25239106.49 |
| 1.管理人报酬 | 7983675.53 |
| 2.托管费 | 1330612.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15691334.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233481.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166279027.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166279027.34 |
| 一、收入： | 80113330.6 |
| 1.利息收入 | 2289365.23 |
| 存款利息收入 | 757012.22 |
| 债券利息收入 | 1452480.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72365139.01 |
| 股票投资收益 | 70381992.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 318615.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1664530.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5190581.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268244.44 |
| 减：二、费用 | 14544510.61 |
| 1.管理人报酬 | 4912386.74 |
| 2.托管费 | 818731.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8694367.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119023.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65568819.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65568819.99 |
| 一、收入： | -48772093.03 |
| 1.利息收入 | 4629626.4 |
| 存款利息收入 | 1388255.05 |
| 债券利息收入 | 2615145.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55294229.31 |
| 股票投资收益 | -59816286.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4522057.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1358678.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
533831.83 |
| 减：二、费用 | 25882740.62 |
| 1.管理人报酬 | 9407302.76 |
| 2.托管费 | 1567883.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14507924.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399630.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74654833.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74654833.65 |
| 一、收入： | -17991560.68 |
| 1.利息收入 | 1915293.57 |
| 存款利息收入 | 542669.35 |
| 债券利息收入 | 1139112.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5455548.47 |
| 股票投资收益 | -8277345.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2821797.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14946346.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
495040.76 |
| 减：二、费用 | 12290879.48 |
| 1.管理人报酬 | 4665164.67 |
| 2.托管费 | 777527.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6650010.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198177.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30282440.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30282440.16 |
| 一、收入： | 146807108.58 |
| 1.利息收入 | 4043093.65 |
| 存款利息收入 | 3094474.38 |
| 债券利息收入 | 230827.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
140820496.44 |
| 股票投资收益 | 135548558.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -85050.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5356988.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
179781.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1763736.96 |
| 减：二、费用 | 29730443.16 |
| 1.管理人报酬 | 12255485.78 |
| 2.托管费 | 2042581.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15009757.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 422619.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117076665.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117076665.42 |
| 一、收入： | 60495048.92 |
| 1.利息收入 | 1229862.12 |
| 存款利息收入 | 1007028.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97105662.24 |
| 股票投资收益 | 93247840.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3857822.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38437557.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
597082.02 |
| 减：二、费用 | 13771768.6 |
| 1.管理人报酬 | 5362165.97 |
| 2.托管费 | 893694.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7294797.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221110.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46723280.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46723280.32 |
| 一、收入： | 9016836.95 |
| 1.利息收入 | 550296.16 |
| 存款利息收入 | 395563.03 |
| 债券利息收入 | 11368.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26241051.68 |
| 股票投资收益 | 25564618.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 185085.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 491347.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17843901.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69390.91 |
| 减：二、费用 | 10351262.29 |
| 1.管理人报酬 | 3113841.71 |
| 2.托管费 | 518973.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6317427.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401019.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1334425.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1334425.34 |
| 一、收入： | -25469966.23 |
| 1.利息收入 | 230311.36 |
| 存款利息收入 | 197018.98 |
| 债券利息收入 | 11368.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10149982.99 |
| 股票投资收益 | -10837801.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 185085.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 502733.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15602033.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51738.73 |
| 减：二、费用 | 5886940.73 |
| 1.管理人报酬 | 1608443.24 |
| 2.托管费 | 268073.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3810905.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199518.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31356906.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31356906.96 |
| 一、收入： | 249056515.13 |
| 1.利息收入 | 1714489.77 |
| 存款利息收入 | 607031.36 |
| 债券利息收入 | 1006464.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
258214835.23 |
| 股票投资收益 | 256596478.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 249633.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1368723.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11277002.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
404192.52 |
| 减：二、费用 | 11550208.51 |
| 1.管理人报酬 | 5441995.21 |
| 2.托管费 | 906999.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4800107.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401106.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
237506306.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
237506306.62 |
| 一、收入： | 230484221.8 |
| 1.利息收入 | 1059843.96 |
| 存款利息收入 | 308140.51 |
| 债券利息收入 | 650709.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
168888598.73 |
| 股票投资收益 | 167368405.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 249633.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1270559.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60140286.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
395492.39 |
| 减：二、费用 | 5704312.36 |
| 1.管理人报酬 | 3604454.08 |
| 2.托管费 | 600742.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1305258.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193857.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
224779909.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
224779909.44 |
| 一、收入： | 101451173.07 |
| 1.利息收入 | 3457158.04 |
| 存款利息收入 | 782965.42 |
| 债券利息收入 | 2041502.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74444760.43 |
| 股票投资收益 | 71899125.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 151770.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2393863.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23404088.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145166.09 |
| 减：二、费用 | 11006357.03 |
| 1.管理人报酬 | 6787061.41 |
| 2.托管费 | 1131176.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2693998.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 394120.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90444816.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90444816.04 |
| 一、收入： | 3819351.71 |
| 1.利息收入 | 1975414.89 |
| 存款利息收入 | 481933.64 |
| 债券利息收入 | 1089661.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2832547.0 |
| 股票投资收益 | 828042.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -172274.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2176779.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1019471.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30861.73 |
| 减：二、费用 | 5859307.48 |
| 1.管理人报酬 | 3637108.52 |
| 2.托管费 | 606184.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1419266.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196747.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2039955.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2039955.77 |
| 一、收入： | 105606135.25 |
| 1.利息收入 | 5710831.09 |
| 存款利息收入 | 1459261.68 |
| 债券利息收入 | 2761656.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116145327.36 |
| 股票投资收益 | 112186984.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3958342.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16378004.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127980.83 |
| 减：二、费用 | 17235539.48 |
| 1.管理人报酬 | 8561167.13 |
| 2.托管费 | 1426861.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6842278.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 405232.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88370595.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88370595.77 |
| 一、收入： | 39804089.76 |
| 1.利息收入 | 2642520.72 |
| 存款利息收入 | 948360.52 |
| 债券利息收入 | 1095318.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78869566.91 |
| 股票投资收益 | 75983679.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2885887.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41749264.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41266.48 |
| 减：二、费用 | 9082393.5 |
| 1.管理人报酬 | 4598200.98 |
| 2.托管费 | 766366.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3513652.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204173.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30721696.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30721696.26 |
| 一、收入： | 57968042.68 |
| 1.利息收入 | 6478002.81 |
| 存款利息收入 | 1257651.99 |
| 债券利息收入 | 4532841.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5070107.51 |
| 股票投资收益 | -11294020.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 650698.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5573215.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56534064.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26082.97 |
| 减：二、费用 | 17190351.08 |
| 1.管理人报酬 | 9827142.62 |
| 2.托管费 | 1637857.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5320093.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 405257.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40777691.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40777691.6 |
| 一、收入： | 28744010.79 |
| 1.利息收入 | 2693747.57 |
| 存款利息收入 | 417786.21 |
| 债券利息收入 | 2259239.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158203.96 |
| 股票投资收益 | -3583352.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3741555.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25870485.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21573.91 |
| 减：二、费用 | 7919586.49 |
| 1.管理人报酬 | 5045474.25 |
| 2.托管费 | 840912.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1832772.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200427.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20824424.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20824424.3 |
| 一、收入： | -46157954.97 |
| 1.利息收入 | 7838399.8 |
| 存款利息收入 | 620604.9 |
| 债券利息收入 | 7149739.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19589992.57 |
| 股票投资收益 | -24972930.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 308430.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5074507.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34744115.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
337753.39 |
| 减：二、费用 | 20782161.89 |
| 1.管理人报酬 | 12414242.94 |
| 2.托管费 | 2069040.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5890548.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 408329.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66940116.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66940116.86 |
| 一、收入： | 18040661.34 |
| 1.利息收入 | 3617756.96 |
| 存款利息收入 | 349819.78 |
| 债券利息收入 | 3199881.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3130575.64 |
| 股票投资收益 | -745670.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3876245.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10995735.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296593.06 |
| 减：二、费用 | 12062423.86 |
| 1.管理人报酬 | 6897116.11 |
| 2.托管费 | 1149519.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3811191.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204596.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5978237.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5978237.48 |
| 一、收入： | 14398775.31 |
| 1.利息收入 | 11850722.88 |
| 存款利息收入 | 1038029.44 |
| 债券利息收入 | 10812693.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78956426.14 |
| 股票投资收益 | 64713316.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5362982.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8880126.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77239838.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
831464.34 |
| 减：二、费用 | 40773278.83 |
| 1.管理人报酬 | 22385483.0 |
| 2.托管费 | 3730913.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14238817.16 |
| 5.利息支出 | 1093.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1093.18 |
| 6.其他费用 | 416971.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26374503.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26374503.52 |
| 一、收入： | -285120166.3 |
| 1.利息收入 | 5175992.37 |
| 存款利息收入 | 535387.26 |
| 债券利息收入 | 4640605.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33608904.85 |
| 股票投资收益 | 29662859.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 536439.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3409605.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-324272018.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
366955.13 |
| 减：二、费用 | 18825169.11 |
| 1.管理人报酬 | 11981975.11 |
| 2.托管费 | 1996995.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4640959.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205238.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-303945335.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-303945335.41 |
| 一、收入： | 95145213.16 |
| 1.利息收入 | 4830746.38 |
| 存款利息收入 | 2078665.25 |
| 债券利息收入 | 2752081.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8894146.36 |
| 股票投资收益 | 6389813.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2504333.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79613570.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1806750.35 |
| 减：二、费用 | 30344522.58 |
| 1.管理人报酬 | 18601321.98 |
| 2.托管费 | 3100220.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8401918.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241061.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64800690.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64800690.58 |
