新华泛资源优势混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5398570.77元 |
| 本期利润 |
-32874622.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1992元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
639130938.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.2707元 |
| 期末基金资产净值 |
788784931.64元 |
| 期末基金份额净值 |
5.2707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
427.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50703627.95元 |
| 本期利润 |
94360531.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
844507623.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.087元 |
| 期末基金资产净值 |
1010519397.43元 |
| 期末基金份额净值 |
6.087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
508.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-329592086.28元 |
| 本期利润 |
-388021541.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.9386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
854080657.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.5792元 |
| 期末基金资产净值 |
1040592393.19元 |
| 期末基金份额净值 |
5.5792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
457.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-239347020.11元 |
| 本期利润 |
-168621856.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1129973864.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.6799元 |
| 期末基金资产净值 |
1328916364.84元 |
| 期末基金份额净值 |
6.6799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
567.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
259329309.32元 |
| 本期利润 |
187044880.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1160612359.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.5005元 |
| 期末基金资产净值 |
1339153893.86元 |
| 期末基金份额净值 |
7.5005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
650.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63093143.58元 |
| 本期利润 |
84372735.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.805元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
522338753.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.1393元 |
| 期末基金资产净值 |
667320649.99元 |
| 期末基金份额净值 |
6.5658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
556.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
178321418.45元 |
| 本期利润 |
255485300.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.3217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
482755760.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.5407元 |
| 期末基金资产净值 |
611042449.02元 |
| 期末基金份额净值 |
5.747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
474.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92087782.55元 |
| 本期利润 |
110786620.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
399011180.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.4484元 |
| 期末基金资产净值 |
514721490.95元 |
| 期末基金份额净值 |
4.448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
344.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148094916.11元 |
| 本期利润 |
166279027.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
265099903.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4278元 |
| 期末基金资产净值 |
374292654.38元 |
| 期末基金份额净值 |
3.428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
242.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60378238.07元 |
| 本期利润 |
65568819.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2662元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
361882842.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6543元 |
| 期末基金资产净值 |
580631973.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
165.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76013511.7元 |
| 本期利润 |
-74654833.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
373781861.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.444元 |
| 期末基金资产净值 |
632637894.87元 |
| 期末基金份额净值 |
2.444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15336093.62元 |
| 本期利润 |
-30282440.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
405169954.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6234元 |
| 期末基金资产净值 |
654756080.14元 |
| 期末基金份额净值 |
2.623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116896883.89元 |
| 本期利润 |
117076665.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
323381365.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7136元 |
| 期末基金资产净值 |
512096313.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
171.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85160837.78元 |
| 本期利润 |
46723280.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1554元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
630745293.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5094元 |
| 期末基金资产净值 |
1048616939.97元 |
| 期末基金份额净值 |
2.509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16509476.46元 |
| 本期利润 |
-1334425.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122120072.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2543元 |
| 期末基金资产净值 |
219479937.78元 |
| 期末基金份额净值 |
2.254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15754873.63元 |
| 本期利润 |
-31356906.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89216271.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9364元 |
| 期末基金资产净值 |
184490995.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
248783309.01元 |
| 本期利润 |
237506306.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
65.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147780799.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1126元 |
| 期末基金资产净值 |
280610402.14元 |
| 期末基金份额净值 |
2.113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
164639622.72元 |
| 本期利润 |
224779909.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.822元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150268635.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9623元 |
| 期末基金资产净值 |
306432404.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67040727.53元 |
| 本期利润 |
90444816.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102786017.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3591元 |
| 期末基金资产净值 |
399875023.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1020483.86元 |
| 本期利润 |
-2039955.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47866196.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.117元 |
| 期末基金资产净值 |
456927754.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104748599.8元 |
| 本期利润 |
88370595.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60192478.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1232元 |
| 期末基金资产净值 |
548927332.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72470960.61元 |
| 本期利润 |
30721696.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
593053.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
501456577.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15756372.81元 |
| 本期利润 |
40777691.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24535927.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0362元 |
| 期末基金资产净值 |
656205163.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5046061.05元 |
| 本期利润 |
20824424.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44764979.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0634元 |
| 期末基金资产净值 |
661861613.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32196001.27元 |
| 本期利润 |
-66940116.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0802元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66887324.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0909元 |
| 期末基金资产净值 |
669173498.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5017498.2元 |
| 本期利润 |
5978237.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7324116.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
819721526.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50865334.53元 |
| 本期利润 |
-26374503.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5007274.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
1125736856.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20326683.24元 |
| 本期利润 |
-303945335.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-261331252.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1608元 |
| 期末基金资产净值 |
1363932103.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14812879.49元 |
| 本期利润 |
64800690.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3826205.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
1861694794.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
