新华泛资源优势混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
657677.34 |
| 存出保证金 |
312904.8 |
| 交易性金融资产 |
718343498.11 |
| 股票投资 |
620535774.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97807723.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82281.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
799552592.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5152854.24 |
| 应付赎回款 |
616519.62 |
| 应付管理人报酬 |
809302.99 |
| 应付托管费 |
134883.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
724.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4053375.3 |
| 负债合计 |
10767660.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149653992.95 |
| 所有者权益合计 |
788784931.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
799552592.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129124130.56 |
| 结算备付金 |
3900676.88 |
| 存出保证金 |
573343.12 |
| 交易性金融资产 |
897241097.47 |
| 股票投资 |
802700711.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94540385.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8635198.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
219121.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1039693568.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18808707.26 |
| 应付赎回款 |
246103.1 |
| 应付管理人报酬 |
1264714.78 |
| 应付托管费 |
210785.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
700.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8643159.56 |
| 负债合计 |
29174171.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166011773.89 |
| 所有者权益合计 |
1010519397.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1039693568.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148549543.25 |
| 结算备付金 |
4688993.93 |
| 存出保证金 |
538018.64 |
| 交易性金融资产 |
898327611.03 |
| 股票投资 |
832140330.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66187280.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3352664.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
404852.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1055861683.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3639955.86 |
| 应付赎回款 |
421136.36 |
| 应付管理人报酬 |
1369457.68 |
| 应付托管费 |
228242.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
110.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9610386.79 |
| 负债合计 |
15269290.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186511735.2 |
| 所有者权益合计 |
1040592393.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1055861683.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
229172629.95 |
| 结算备付金 |
3713669.95 |
| 存出保证金 |
679368.53 |
| 交易性金融资产 |
1128765844.49 |
| 股票投资 |
1049702165.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79063679.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6240521.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1731425.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1370303459.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29905277.65 |
| 应付赎回款 |
1530029.55 |
| 应付管理人报酬 |
1574696.7 |
| 应付托管费 |
262449.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
96.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8114544.43 |
| 负债合计 |
41387094.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198942500.14 |
| 所有者权益合计 |
1328916364.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1370303459.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140812461.9 |
| 结算备付金 |
5097325.2 |
| 存出保证金 |
447212.5 |
| 交易性金融资产 |
1204278764.82 |
| 股票投资 |
1064830595.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139448169.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12680123.77 |
| 应收利息 |
1630527.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6334539.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1371280955.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
801655.78 |
| 应付赎回款 |
23876626.43 |
| 应付管理人报酬 |
1618268.56 |
| 应付托管费 |
269711.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
504.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
547000.44 |
| 负债合计 |
32127061.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178541534.75 |
| 所有者权益合计 |
1339153893.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1371280955.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97318843.45 |
| 结算备付金 |
2400574.56 |
| 存出保证金 |
316621.41 |
| 交易性金融资产 |
577525792.97 |
| 股票投资 |
534177792.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43348000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7441201.19 |
| 应收利息 |
769311.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1215640.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
686987985.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10569260.05 |
| 应付赎回款 |
4653547.24 |
| 应付管理人报酬 |
761836.35 |
| 应付托管费 |
126972.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372934.43 |
| 负债合计 |
19667335.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101635728.2 |
| 所有者权益合计 |
667320649.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
686987985.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70583022.21 |
| 结算备付金 |
3744702.31 |
| 存出保证金 |
320663.12 |
| 交易性金融资产 |
542136632.22 |
| 股票投资 |
488619632.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53517000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3069127.85 |
| 应收利息 |
1806042.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2208228.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
623868418.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5454707.8 |
| 应付赎回款 |
3327998.53 |
| 应付管理人报酬 |
719635.75 |
| 应付托管费 |
119939.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
461032.75 |
| 负债合计 |
12825969.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106317607.58 |
| 所有者权益合计 |
611042449.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
623868418.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66486285.45 |
| 结算备付金 |
2652222.4 |
| 存出保证金 |
405384.2 |
| 交易性金融资产 |
440967339.09 |
| 股票投资 |
396923339.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44044000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12796132.25 |
| 应收利息 |
769391.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20231143.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
544307898.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18484214.53 |
| 应付赎回款 |
5768139.54 |
| 应付管理人报酬 |
599523.98 |
| 应付托管费 |
99920.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369632.08 |
| 负债合计 |
29586407.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115710310.18 |
| 所有者权益合计 |
514721490.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
544307898.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38755373.51 |
| 结算备付金 |
3691149.42 |
| 存出保证金 |
545217.92 |
| 交易性金融资产 |
333981561.19 |
| 股票投资 |
289835561.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44146000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3339852.98 |
| 应收利息 |
1753995.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
302841.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
382369991.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1611306.91 |
| 应付赎回款 |
1194311.71 |
| 应付管理人报酬 |
463257.23 |
| 应付托管费 |
77209.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
452133.36 |
| 负债合计 |
8077337.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109192750.48 |
| 所有者权益合计 |
374292654.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
382369991.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
271804423.31 |
| 结算备付金 |
3562001.54 |
| 存出保证金 |
889479.68 |
| 交易性金融资产 |
305967991.36 |
| 股票投资 |
241461991.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64506000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6146098.23 |
| 应收利息 |
1189586.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93754.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
589653335.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1781352.56 |
| 应付管理人报酬 |
714086.65 |
| 应付托管费 |
119014.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357677.38 |
| 负债合计 |
9021361.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218749131.23 |
| 所有者权益合计 |
580631973.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
589653335.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
228897298.7 |
| 结算备付金 |
5698002.32 |
| 存出保证金 |
828664.21 |
| 交易性金融资产 |
323560295.85 |
| 股票投资 |
258184295.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65376000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69984224.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2704148.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25276989.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
656949623.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19829704.77 |
| 应付赎回款 |
476028.54 |
| 应付管理人报酬 |
787431.73 |
| 应付托管费 |
131238.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
630377.47 |
| 负债合计 |
24311728.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258856033.86 |
| 所有者权益合计 |
632637894.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
656949623.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
318272332.2 |
| 结算备付金 |
4771146.36 |
| 存出保证金 |
629554.56 |
| 交易性金融资产 |
408352489.56 |
| 股票投资 |
345430489.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62922000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1182759.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
367555.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
733575838.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
72458878.67 |
| 应付赎回款 |
1622561.69 |
| 应付管理人报酬 |
800915.17 |
| 应付托管费 |
133485.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
441533.56 |
| 负债合计 |
78819757.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249586125.61 |
| 所有者权益合计 |
654756080.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
733575838.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121246767.39 |
| 结算备付金 |
2116722.37 |
| 存出保证金 |
775983.16 |
| 交易性金融资产 |
396252580.96 |
| 股票投资 |
396252580.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22954.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1993869.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
522408878.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3898880.51 |
| 应付赎回款 |
3028872.86 |
| 应付管理人报酬 |
671979.84 |
| 应付托管费 |
111996.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
640454.3 |
| 负债合计 |
10312564.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188714948.35 |
| 所有者权益合计 |
512096313.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
522408878.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203560651.29 |
| 结算备付金 |
8770037.16 |
| 存出保证金 |
685101.37 |
| 交易性金融资产 |
815638735.17 |
| 股票投资 |
815638735.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32563358.31 |
| 应收利息 |
376714.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
766968.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1062361565.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7620920.8 |
| 应付管理人报酬 |
1346210.68 |
| 应付托管费 |
224368.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
466676.61 |
| 负债合计 |
13744626.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
417871646.29 |
| 所有者权益合计 |
1048616939.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1062361565.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31110312.4 |
| 结算备付金 |
1839392.05 |
| 存出保证金 |
211137.56 |
| 交易性金融资产 |
171288039.55 |
| 股票投资 |
171288039.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20590472.52 |
| 应收利息 |
7929.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225047283.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2518447.63 |
| 应付赎回款 |
152300.56 |
| 应付管理人报酬 |
275952.29 |
| 应付托管费 |
45992.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430574.02 |
| 负债合计 |
5567345.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97359865.61 |
| 所有者权益合计 |
219479937.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
225047283.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14199644.42 |
| 结算备付金 |
1581705.62 |
| 存出保证金 |
517654.23 |
| 交易性金融资产 |
117965617.7 |
| 股票投资 |
117965617.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
53449779.11 |
| 应收利息 |
7557.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20325.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187742283.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
293711.87 |
| 应付管理人报酬 |
216502.95 |
| 应付托管费 |
36083.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
439878.79 |
| 负债合计 |
3251287.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95274723.76 |
| 所有者权益合计 |
184490995.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
187742283.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65313596.78 |
| 结算备付金 |
2554978.35 |
| 存出保证金 |
390206.51 |
| 交易性金融资产 |
219711405.57 |
| 股票投资 |
214587405.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5124000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64190.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77328.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
288111706.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3816920.9 |
| 应付赎回款 |
397632.53 |
| 应付管理人报酬 |
345152.58 |
| 应付托管费 |
57525.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
630418.73 |
| 负债合计 |
7501304.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132829602.51 |
| 所有者权益合计 |
280610402.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
288111706.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65775889.42 |
| 结算备付金 |
396268.33 |
| 存出保证金 |
172490.24 |
| 交易性金融资产 |
251905439.17 |
| 股票投资 |
243767439.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8138000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
344355.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37189.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
318631632.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9246847.51 |
| 应付管理人报酬 |
500069.57 |
| 应付托管费 |
83344.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
542791.38 |
| 负债合计 |
12199228.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156163768.82 |
| 所有者权益合计 |
306432404.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
318631632.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58626789.39 |
| 结算备付金 |
854816.24 |
| 存出保证金 |
146010.73 |
| 交易性金融资产 |
342948201.27 |
| 股票投资 |
294547201.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48401000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
903731.3 |
| 应收利息 |
1273725.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21547.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
404774822.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1447909.51 |
| 应付管理人报酬 |
537279.71 |
| 应付托管费 |
89546.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
630559.7 |
| 负债合计 |
4899798.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286198284.22 |
| 所有者权益合计 |
399875023.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
404774822.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146501867.36 |
| 结算备付金 |
424195.34 |
| 存出保证金 |
317965.35 |
| 交易性金融资产 |
311937982.14 |
| 股票投资 |
274303510.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37634471.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1676117.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2321.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
550860448.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
90012071.92 |
| 应付赎回款 |
545189.72 |
| 应付管理人报酬 |
561728.24 |
| 应付托管费 |
93621.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
438459.96 |
| 负债合计 |
93932694.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
409061557.95 |
| 所有者权益合计 |
456927754.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
550860448.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43203300.99 |
| 结算备付金 |
8352704.1 |
| 存出保证金 |
566390.41 |
| 交易性金融资产 |
334506084.16 |
| 股票投资 |
290419902.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44086181.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120000000.0 |
| 应收证券清算款 |
45344450.91 |
| 应收利息 |
960113.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
701579.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
553634624.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1047052.34 |
| 应付管理人报酬 |
733191.7 |
| 应付托管费 |
122198.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
631036.14 |
| 负债合计 |
4707292.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
488734853.72 |
| 所有者权益合计 |
548927332.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
553634624.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
145030933.03 |
| 结算备付金 |
1639655.42 |
| 存出保证金 |
629658.69 |
| 交易性金融资产 |
316270630.53 |
| 股票投资 |
272109845.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44160784.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1971081.88 |
| 应收股利 |
74337.5 |
| 应收申购款 |
7508.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
505623805.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
635694.12 |
| 应付管理人报酬 |
645879.65 |
| 应付托管费 |
107646.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
932845.18 |
| 负债合计 |
4167227.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500863523.77 |
| 所有者权益合计 |
501456577.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
505623805.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183680618.99 |
| 结算备付金 |
3239279.16 |
| 存出保证金 |
540641.38 |
| 交易性金融资产 |
400766273.05 |
| 股票投资 |
356366301.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44399971.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000195.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
983489.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40524.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
679251021.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18674967.66 |
| 应付赎回款 |
968385.34 |
| 应付管理人报酬 |
802501.92 |
| 应付托管费 |
133750.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1072012.99 |
| 负债合计 |
23045857.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
678613108.48 |
| 所有者权益合计 |
656205163.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
679251021.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117630044.58 |
| 结算备付金 |
1652459.36 |
| 存出保证金 |
566188.18 |
| 交易性金融资产 |
541835399.39 |
| 股票投资 |
456649568.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85185830.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3604425.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41692.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
665330210.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
372290.35 |
| 应付管理人报酬 |
827559.93 |
| 应付托管费 |
137926.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
880252.46 |
| 负债合计 |
3468596.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
706626593.23 |
| 所有者权益合计 |
661861613.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
665330210.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56120886.05 |
| 结算备付金 |
1282505.51 |
| 存出保证金 |
555329.36 |
| 交易性金融资产 |
613200998.12 |
| 股票投资 |
529566662.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83634336.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3602290.66 |
| 应收利息 |
1341438.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25160.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
676128609.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3852268.04 |
| 应付赎回款 |
345937.29 |
| 应付管理人报酬 |
872537.2 |
| 应付托管费 |
145422.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
771310.1 |
| 负债合计 |
6955110.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
736060823.86 |
| 所有者权益合计 |
669173498.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
676128609.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45633792.38 |
| 结算备付金 |
477813.25 |
| 存出保证金 |
1394910.22 |
| 交易性金融资产 |
770731809.62 |
| 股票投资 |
647593809.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
123138000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1690702.89 |
| 应收利息 |
5213711.16 |
| 应收股利 |
19440.0 |
| 应收申购款 |
6420.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
825168599.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2502255.52 |
| 应付赎回款 |
437735.47 |
| 应付管理人报酬 |
985264.56 |
| 应付托管费 |
164210.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
780831.66 |
| 负债合计 |
5447072.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
812397409.98 |
| 所有者权益合计 |
819721526.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
825168599.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
219652637.35 |
| 结算备付金 |
3867385.32 |
| 存出保证金 |
1721960.57 |
| 交易性金融资产 |
895828570.43 |
| 股票投资 |
770790570.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
125038000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23200000.0 |
| 应收利息 |
2032156.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
146878.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1146449589.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14448407.71 |
| 应付赎回款 |
1255558.28 |
| 应付管理人报酬 |
1470249.8 |
| 应付托管费 |
245041.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
674203.65 |
| 负债合计 |
20712733.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1120729581.65 |
| 所有者权益合计 |
1125736856.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1146449589.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93625691.41 |
| 结算备付金 |
2224014.51 |
| 存出保证金 |
1182038.8 |
| 交易性金融资产 |
1261195969.2 |
| 股票投资 |
1073729390.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
187466578.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1752850.02 |
| 应收利息 |
8030501.99 |
| 应收股利 |
4437.09 |
| 应收申购款 |
236871.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3287.87 |
| 资产总计 |
1368255662.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
684627.45 |
| 应付管理人报酬 |
1738554.09 |
| 应付托管费 |
289759.0 |
| 应付销售服务费 |
1124943.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
485674.64 |
| 负债合计 |
4323558.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1625263356.24 |
| 所有者权益合计 |
1363932103.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1368255662.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
217194149.31 |
| 结算备付金 |
139739.06 |
| 存出保证金 |
1744180.89 |
| 交易性金融资产 |
1638122519.11 |
| 股票投资 |
1460278683.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
177843836.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12278653.19 |
| 应收利息 |
3414167.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75742.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1872969151.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1611328.49 |
| 应付赎回款 |
4691162.17 |
| 应付管理人报酬 |
2477643.08 |
| 应付托管费 |
412940.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
489048.88 |
| 负债合计 |
11274357.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1814125130.3 |
| 所有者权益合计 |
1861694794.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1872969151.55 |
