| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17750.41 |
| 1.利息收入 | 2045.23 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-467542.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
447619.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127.88 |
| 减：二、费用 | -22672.01 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8372.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -31044.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4921.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4921.6 |
| 一、收入： | -166643.69 |
| 1.利息收入 | 3453.93 |
| 存款利息收入 | 3453.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-400226.87 |
| 股票投资收益 | -569112.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 168885.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
228911.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1217.79 |
| 减：二、费用 | 135647.85 |
| 1.管理人报酬 | 94927.49 |
| 2.托管费 | 15821.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24899.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-302291.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-302291.54 |
| 一、收入： | -6179139.65 |
| 1.利息收入 | 20514.23 |
| 存款利息收入 | 20514.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5026433.0 |
| 股票投资收益 | -5311136.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 284703.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1175056.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1835.46 |
| 减：二、费用 | 331723.71 |
| 1.管理人报酬 | 241330.92 |
| 2.托管费 | 40221.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50171.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6510863.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6510863.36 |
| 一、收入： | -3786686.68 |
| 1.利息收入 | 13955.35 |
| 存款利息收入 | 13955.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3595910.36 |
| 股票投资收益 | -3712954.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117044.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-205681.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
949.93 |
| 减：二、费用 | 172569.6 |
| 1.管理人报酬 | 126586.61 |
| 2.托管费 | 21097.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24885.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3959256.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3959256.28 |
| 一、收入： | 3671106.76 |
| 1.利息收入 | 26208.52 |
| 存款利息收入 | 26207.72 |
| 债券利息收入 | 0.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7046389.78 |
| 股票投资收益 | 6964997.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 442.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80949.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3411050.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9559.1 |
| 减：二、费用 | 772201.52 |
| 1.管理人报酬 | 313667.18 |
| 2.托管费 | 52277.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 325531.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80725.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2898905.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2898905.24 |
| 一、收入： | 3030254.98 |
| 1.利息收入 | 11459.02 |
| 存款利息收入 | 11458.22 |
| 债券利息收入 | 0.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4693091.54 |
| 股票投资收益 | 4635295.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 442.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57353.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1676530.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2235.04 |
| 减：二、费用 | 379324.06 |
| 1.管理人报酬 | 152157.49 |
| 2.托管费 | 25359.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 161586.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40220.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2650930.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2650930.92 |
| 一、收入： | 12305071.8 |
| 1.利息收入 | 92151.82 |
| 存款利息收入 | 92151.25 |
| 债券利息收入 | 0.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18355160.28 |
| 股票投资收益 | 17604121.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 751038.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6274167.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131927.47 |
| 减：二、费用 | 1733072.97 |
| 1.管理人报酬 | 970297.02 |
| 2.托管费 | 161716.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 400783.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200276.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10571998.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10571998.83 |
| 一、收入： | 5342915.97 |
| 1.利息收入 | 82913.48 |
| 存款利息收入 | 82913.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13532730.82 |
| 股票投资收益 | 12864797.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 667933.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8402259.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129530.67 |
| 减：二、费用 | 1280750.08 |
| 1.管理人报酬 | 822322.6 |
| 2.托管费 | 137053.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 221643.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99730.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4062165.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4062165.89 |
| 一、收入： | 19385478.8 |
| 1.利息收入 | 122042.94 |
| 存款利息收入 | 122042.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5071077.17 |
| 股票投资收益 | 4465621.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 605455.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14158304.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34053.71 |
| 减：二、费用 | 1313479.26 |
| 1.管理人报酬 | 911322.81 |
| 2.托管费 | 151887.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 168657.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81611.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18071999.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18071999.54 |
| 一、收入： | 6879178.85 |
| 1.利息收入 | 11170.52 |
| 存款利息收入 | 11170.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
369135.72 |
| 股票投资收益 | 14162.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 354972.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6494767.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4105.04 |
| 减：二、费用 | 265537.75 |
| 1.管理人报酬 | 178589.65 |
| 2.托管费 | 29765.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17016.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40166.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6613641.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6613641.1 |
| 一、收入： | -5494302.04 |
| 1.利息收入 | 22678.92 |
| 存款利息收入 | 22678.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1444708.84 |
| 股票投资收益 | 789765.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 654943.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6983727.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22038.08 |
| 减：二、费用 | 1011520.11 |
| 1.管理人报酬 | 436646.4 |
| 2.托管费 | 72774.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39712.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 462387.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6505822.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6505822.15 |
| 一、收入： | 226025.67 |
| 1.利息收入 | 11459.95 |
| 存款利息收入 | 11459.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1989735.02 |
| 股票投资收益 | 1593768.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 395966.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1795396.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20227.56 |
| 减：二、费用 | 545710.61 |
| 1.管理人报酬 | 242671.3 |
| 2.托管费 | 40445.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32642.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229951.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-319684.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-319684.94 |
| 一、收入： | 1173491.23 |
| 1.利息收入 | 34136.49 |
| 存款利息收入 | 34136.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-929253.34 |
| 股票投资收益 | -1172895.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 243642.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2012697.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55910.71 |
| 减：二、费用 | 1403130.23 |
| 1.管理人报酬 | 592480.5 |
| 2.托管费 | 98746.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 246806.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 465096.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-229639.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-229639.0 |
| 一、收入： | -2442346.5 |
| 1.利息收入 | 17635.8 |
| 存款利息收入 | 17635.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
794136.37 |
| 股票投资收益 | 589119.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 205016.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3278234.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24115.61 |
| 减：二、费用 | 672287.99 |
| 1.管理人报酬 | 324332.96 |
| 2.托管费 | 54055.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63720.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230179.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3114634.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3114634.49 |
| 一、收入： | 10414432.76 |
| 1.利息收入 | 115973.37 |
| 存款利息收入 | 99040.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9969883.21 |
| 股票投资收益 | 9631996.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 337886.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
180661.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147914.57 |
| 减：二、费用 | 2542114.66 |
| 1.管理人报酬 | 1360079.65 |
| 2.托管费 | 226679.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 480716.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 474638.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7872318.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7872318.1 |
| 一、收入： | 2498367.99 |
| 1.利息收入 | 61242.0 |
| 存款利息收入 | 53611.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1247262.37 |
| 股票投资收益 | -1490321.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 243058.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3661754.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22633.45 |
| 减：二、费用 | 1106322.77 |
| 1.管理人报酬 | 580747.31 |
| 2.托管费 | 96791.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 189723.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239060.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1392045.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1392045.22 |
| 一、收入： | -21395586.59 |
| 1.利息收入 | 655633.68 |
| 存款利息收入 | 655633.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22592919.2 |
| 股票投资收益 | -22894342.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 301423.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2852370.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3394069.68 |
| 减：二、费用 | 5245007.51 |
| 1.管理人报酬 | 1880272.53 |
| 2.托管费 | 313378.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2548914.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 502442.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26640594.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26640594.1 |
| 一、收入： | 18786950.39 |
| 1.利息收入 | 32313.96 |
| 存款利息收入 | 32313.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31833839.58 |
| 股票投资收益 | 31729995.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103844.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13148734.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69531.09 |
| 减：二、费用 | 2373230.56 |
| 1.管理人报酬 | 398025.02 |
| 2.托管费 | 66337.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1661622.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247245.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16413719.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16413719.83 |
| 一、收入： | 22559738.6 |
| 1.利息收入 | 100186.36 |
| 存款利息收入 | 68121.73 |
| 债券利息收入 | 5009.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18518630.88 |
| 股票投资收益 | 18098574.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42813.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 377242.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3907315.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33605.41 |
| 减：二、费用 | 5070234.97 |
| 1.管理人报酬 | 733520.98 |
| 2.托管费 | 122253.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3730950.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 483509.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17489503.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17489503.63 |
| 一、收入： | 4224898.38 |
| 1.利息收入 | 62621.8 |
| 存款利息收入 | 35990.63 |
| 债券利息收入 | 5009.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2585665.31 |
| 股票投资收益 | 2221840.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42813.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 321011.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1569605.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7005.56 |
| 减：二、费用 | 2089336.51 |
| 1.管理人报酬 | 360427.35 |
| 2.托管费 | 60071.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1426291.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242546.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2135561.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2135561.87 |
| 一、收入： | 23423192.8 |
| 1.利息收入 | 470257.13 |
| 存款利息收入 | 170644.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37274640.12 |
| 股票投资收益 | 36924620.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 350019.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14441094.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119389.77 |
| 减：二、费用 | 6344631.99 |
| 1.管理人报酬 | 1360095.84 |
| 2.托管费 | 226682.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4241787.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 516065.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17078560.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17078560.81 |
| 一、收入： | 13691819.84 |
| 1.利息收入 | 152373.97 |
| 存款利息收入 | 127827.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27885995.2 |
| 股票投资收益 | 27633166.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 252828.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14425205.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78656.13 |
| 减：二、费用 | 3605250.83 |
| 1.管理人报酬 | 889004.84 |
| 2.托管费 | 148167.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2321769.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246308.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10086569.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10086569.01 |
| 一、收入： | 34160070.43 |
| 1.利息收入 | 266086.34 |
| 存款利息收入 | 266086.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4205072.57 |
| 股票投资收益 | -5499709.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1294636.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37859001.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240055.31 |
| 减：二、费用 | 6381400.49 |
| 1.管理人报酬 | 2578324.82 |
| 2.托管费 | 429720.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2863062.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 510292.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27778669.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27778669.94 |
| 一、收入： | 21035678.6 |
| 1.利息收入 | 100414.43 |
| 存款利息收入 | 100414.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9787644.79 |
| 股票投资收益 | -10550677.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 763032.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30509070.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213838.79 |
| 减：二、费用 | 3199899.78 |
| 1.管理人报酬 | 1389935.65 |
| 2.托管费 | 231655.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1331360.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246947.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17835778.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17835778.82 |
| 一、收入： | -46496782.97 |
| 1.利息收入 | 779931.34 |
| 存款利息收入 | 345546.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24289000.22 |
| 股票投资收益 | -24326800.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37800.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23354963.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
367249.57 |
| 减：二、费用 | 3668584.26 |
| 1.管理人报酬 | 1902439.58 |
| 2.托管费 | 317073.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1175212.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273858.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50165367.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50165367.23 |
