新华灵活主题混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-531203.0元 |
| 本期利润 |
-302291.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4113779.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5813元 |
| 期末基金资产净值 |
11190944.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5335807.02元 |
| 本期利润 |
-6510863.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7894元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5229870.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6262元 |
| 期末基金资产净值 |
13582073.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3753574.68元 |
| 本期利润 |
-3959256.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4799元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7737905.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.935元 |
| 期末基金资产净值 |
16013982.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6309955.88元 |
| 本期利润 |
2898905.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11738226.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4153元 |
| 期末基金资产净值 |
20032163.08元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
222.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4327461.54元 |
| 本期利润 |
2650930.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13104306.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3805元 |
| 期末基金资产净值 |
22596839.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
217.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16846166.6元 |
| 本期利润 |
10571998.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11070500.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1101元 |
| 期末基金资产净值 |
21043449.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.11元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
181.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12464424.89元 |
| 本期利润 |
4062165.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6230038.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5144元 |
| 期末基金资产净值 |
18342421.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3913694.56元 |
| 本期利润 |
18071999.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36551059.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4375元 |
| 期末基金资产净值 |
120097447.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118873.53元 |
| 本期利润 |
6613641.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6092114.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.357元 |
| 期末基金资产净值 |
23156446.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
477905.73元 |
| 本期利润 |
-6505822.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2822元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
804638.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0361元 |
| 期末基金资产净值 |
23122752.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1475711.92元 |
| 本期利润 |
-319684.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7079265.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3106元 |
| 期末基金资产净值 |
29872440.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2242336.37元 |
| 本期利润 |
-229639.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11774435.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3527元 |
| 期末基金资产净值 |
45157515.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
163599.79元 |
| 本期利润 |
-3114634.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0896元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7864533.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2329元 |
| 期末基金资产净值 |
41628764.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7691656.49元 |
| 本期利润 |
7872318.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8683269.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3175元 |
| 期末基金资产净值 |
36035714.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2269709.69元 |
| 本期利润 |
1392045.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21800496.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2329元 |
| 期末基金资产净值 |
121546889.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23788223.35元 |
| 本期利润 |
-26640594.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3602元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7406193.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.283元 |
| 期末基金资产净值 |
40049132.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.53元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29562454.07元 |
| 本期利润 |
16413719.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5919元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113401703.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.016元 |
| 期末基金资产净值 |
225020361.93元 |
| 期末基金份额净值 |
2.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13582187.68元 |
| 本期利润 |
17489503.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19776691.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4744元 |
| 期末基金资产净值 |
63808356.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
565956.16元 |
| 本期利润 |
2135561.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5362296.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1392元 |
| 期末基金资产净值 |
44088416.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31519655.03元 |
| 本期利润 |
17078560.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1969元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4558737.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1003元 |
| 期末基金资产净值 |
50024215.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24511774.47元 |
| 本期利润 |
10086569.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0852元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96441.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
74190069.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10080331.41元 |
| 本期利润 |
27778669.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24509700.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1457元 |
| 期末基金资产净值 |
160349756.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12673291.35元 |
| 本期利润 |
17835778.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0811元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31538480.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1604元 |
| 期末基金资产净值 |
175466113.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26810403.57元 |
| 本期利润 |
-50165367.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44578339.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1889元 |
| 期末基金资产净值 |
191354216.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.9% |
