新华灵活主题混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
511816.43 |
| 结算备付金 |
2726163.74 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6434949.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9672929.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
65.6 |
| 应付管理人报酬 |
8810.33 |
| 应付托管费 |
1468.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
196001.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6510107.32 |
| 所有者权益合计 |
9476927.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
9672929.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
365555.88 |
| 结算备付金 |
675677.9 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10334431.29 |
| 股票投资 |
10334431.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1484.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11377149.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13537.6 |
| 应付托管费 |
2256.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170411.63 |
| 负债合计 |
186205.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7077164.82 |
| 所有者权益合计 |
11190944.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
11377149.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1154898.65 |
| 结算备付金 |
154010.31 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12525651.2 |
| 股票投资 |
12525651.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3254.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13837814.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34.83 |
| 应付管理人报酬 |
17857.06 |
| 应付托管费 |
2976.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234872.52 |
| 负债合计 |
255740.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8352203.29 |
| 所有者权益合计 |
13582073.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
13837814.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1199308.5 |
| 结算备付金 |
1716180.53 |
| 存出保证金 |
13313.01 |
| 交易性金融资产 |
13360667.0 |
| 股票投资 |
13360667.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11728.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16301197.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54675.66 |
| 应付管理人报酬 |
19573.13 |
| 应付托管费 |
3262.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209704.1 |
| 负债合计 |
287215.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8276077.2 |
| 所有者权益合计 |
16013982.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
16301197.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5704349.67 |
| 结算备付金 |
74004.92 |
| 存出保证金 |
18454.38 |
| 交易性金融资产 |
14460064.98 |
| 股票投资 |
14460064.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1330.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5730.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20263934.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2521.53 |
| 应付管理人报酬 |
25912.82 |
| 应付托管费 |
4318.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80008.31 |
| 负债合计 |
231771.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8293936.81 |
| 所有者权益合计 |
20032163.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
20263934.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1436093.49 |
| 结算备付金 |
154086.1 |
| 存出保证金 |
25116.33 |
| 交易性金融资产 |
21030943.6 |
| 股票投资 |
21030943.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
553187.91 |
| 应收利息 |
389.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27215.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23227033.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
438932.92 |
| 应付赎回款 |
30414.47 |
| 应付管理人报酬 |
26945.69 |
| 应付托管费 |
4490.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39749.65 |
| 负债合计 |
630193.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9492533.15 |
| 所有者权益合计 |
22596839.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
23227033.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2193976.12 |
| 结算备付金 |
87352.99 |
| 存出保证金 |
55438.33 |
| 交易性金融资产 |
19193320.75 |
| 股票投资 |
19187724.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5595.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
488.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9314.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21539891.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
207899.44 |
| 应付赎回款 |
20329.3 |
| 应付管理人报酬 |
25322.03 |
| 应付托管费 |
4220.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200074.54 |
| 负债合计 |
496441.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9972948.39 |
| 所有者权益合计 |
21043449.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
21539891.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5120669.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11157.68 |
| 交易性金融资产 |
14759196.41 |
| 股票投资 |
14759196.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2977.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8734.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19902736.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1244790.09 |
| 应付赎回款 |
3401.24 |
| 应付管理人报酬 |
105665.53 |
| 应付托管费 |
17610.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99457.39 |
| 负债合计 |
1560314.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12112383.22 |
| 所有者权益合计 |
18342421.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
19902736.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28039880.39 |
| 结算备付金 |
11361.24 |
| 存出保证金 |
36356.16 |
| 交易性金融资产 |
92519204.78 |
| 股票投资 |
92519204.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6491.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2376.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120615670.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
253519.44 |
| 应付管理人报酬 |
150213.02 |
| 应付托管费 |
25035.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80143.38 |
| 负债合计 |
518223.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83546387.9 |
| 所有者权益合计 |
120097447.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
120615670.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3078313.48 |
| 结算备付金 |
1411.85 |
| 存出保证金 |
4644.88 |
| 交易性金融资产 |
20192744.92 |
| 股票投资 |
20192744.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
617.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1678.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23279410.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11.98 |
| 应付赎回款 |
42223.09 |
| 应付管理人报酬 |
27843.75 |
| 应付托管费 |
4640.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39804.55 |
| 负债合计 |
122963.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17064332.87 |
| 所有者权益合计 |
23156446.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
23279410.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3043444.13 |
| 结算备付金 |
218.18 |
| 存出保证金 |
1246.27 |
| 交易性金融资产 |
20585445.26 |
| 股票投资 |
20585445.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
671.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5915.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23636940.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18083.22 |
| 应付管理人报酬 |
30131.22 |
| 应付托管费 |
5021.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460029.02 |
| 负债合计 |
514188.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22318113.3 |
| 所有者权益合计 |
23122752.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
23636940.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3029807.94 |
| 结算备付金 |
2182.17 |
| 存出保证金 |
8942.55 |
| 交易性金融资产 |
27113380.26 |
| 股票投资 |
27113380.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
63861.4 |
| 应收利息 |
612.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17264.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30236051.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
88328.85 |
| 应付管理人报酬 |
38704.04 |
| 应付托管费 |
6450.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228377.34 |
| 负债合计 |
363610.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22793175.08 |
| 所有者权益合计 |
29872440.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
30236051.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3069554.95 |
| 结算备付金 |
234352.6 |
| 存出保证金 |
27978.85 |
| 交易性金融资产 |
42360723.8 |
| 股票投资 |
42360723.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47298.47 |
| 应收利息 |
810.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4062.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45744781.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18594.47 |
| 应付管理人报酬 |
61626.43 |
| 应付托管费 |
10271.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460062.54 |
| 负债合计 |
587266.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33383080.21 |
| 所有者权益合计 |
45157515.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
45744781.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3067257.59 |
| 结算备付金 |
14718.75 |
| 存出保证金 |
13456.45 |
| 交易性金融资产 |
38797175.2 |
| 股票投资 |
38797175.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
96386.95 |
| 应收利息 |
1451.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
693.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41991140.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25565.85 |
| 应付管理人报酬 |
54454.39 |
| 应付托管费 |
9075.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228176.35 |
| 负债合计 |
362376.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33764230.55 |
| 所有者权益合计 |
41628764.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
41991140.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4264798.55 |
| 结算备付金 |
40641.41 |
| 存出保证金 |
73419.0 |
| 交易性金融资产 |
33782511.26 |
| 股票投资 |
33782511.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
288003.31 |
| 应收利息 |
956.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
599.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38450928.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1069872.78 |
| 应付赎回款 |
18954.18 |
| 应付管理人报酬 |
47900.57 |
| 应付托管费 |
7983.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260071.4 |
| 负债合计 |
2415214.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27352444.4 |
| 所有者权益合计 |
36035714.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
38450928.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13841524.69 |
| 结算备付金 |
259746.67 |
| 存出保证金 |
78876.56 |
| 交易性金融资产 |
109826421.35 |
| 股票投资 |
109826421.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2780.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1443353.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125452704.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48493.83 |
| 应付赎回款 |
777826.7 |
| 应付管理人报酬 |
141649.48 |
| 应付托管费 |
23608.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231672.19 |
| 负债合计 |
3905814.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93616111.32 |
| 所有者权益合计 |
121546889.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
125452704.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4635875.93 |
| 结算备付金 |
507156.89 |
| 存出保证金 |
253197.19 |
| 交易性金融资产 |
37824440.77 |
| 股票投资 |
37824440.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
532208.29 |
| 应收利息 |
1396.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32910.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43787185.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
404372.89 |
| 应付赎回款 |
235849.39 |
| 应付管理人报酬 |
52935.97 |
| 应付托管费 |
8822.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460835.86 |
| 负债合计 |
3738053.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26174541.35 |
| 所有者权益合计 |
40049132.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
43787185.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6382296.23 |
| 结算备付金 |
993277.28 |
| 存出保证金 |
122325.91 |
| 交易性金融资产 |
43711351.36 |
| 股票投资 |
43711351.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2309.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
180072056.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231283616.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1832046.7 |
| 应付赎回款 |
1765825.3 |
| 应付管理人报酬 |
80288.58 |
| 应付托管费 |
13381.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333041.62 |
| 负债合计 |
6263255.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111618658.62 |
| 所有者权益合计 |
225020361.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
231283616.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5796786.43 |
| 结算备付金 |
1401656.5 |
| 存出保证金 |
185718.18 |
| 交易性金融资产 |
59776469.45 |
| 股票投资 |
59776469.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2077.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60769.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67223477.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
362632.61 |
| 应付管理人报酬 |
77477.53 |
| 应付托管费 |
12912.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460541.83 |
| 负债合计 |
3415121.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41688857.35 |
| 所有者权益合计 |
63808356.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
67223477.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3892402.95 |
| 结算备付金 |
1116169.27 |
| 存出保证金 |
193390.2 |
| 交易性金融资产 |
39288953.74 |
| 股票投资 |
39288953.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1116803.48 |
| 应收利息 |
1961.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47676.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45657357.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
89208.82 |
| 应付管理人报酬 |
54187.62 |
| 应付托管费 |
9031.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228310.2 |
| 负债合计 |
1568941.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38521107.73 |
| 所有者权益合计 |
44088416.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
45657357.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4616962.27 |
| 结算备付金 |
2432606.99 |
| 存出保证金 |
332400.91 |
| 交易性金融资产 |
35970505.3 |
| 股票投资 |
35970505.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7900000.0 |
| 应收证券清算款 |
423274.55 |
| 应收利息 |
2349.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3752.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51681852.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
360938.88 |
| 应付赎回款 |
397579.14 |
| 应付管理人报酬 |
66040.35 |
| 应付托管费 |
11006.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
418039.76 |
| 负债合计 |
1657636.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45465478.11 |
| 所有者权益合计 |
50024215.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
51681852.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5116676.47 |
| 结算备付金 |
1196799.73 |
| 存出保证金 |
509649.81 |
| 交易性金融资产 |
49984615.4 |
| 股票投资 |
49984615.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5374667.86 |
| 应收利息 |
8996.58 |
| 应收股利 |
44602.5 |
| 应收申购款 |
6431.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2629.46 |
| 资产总计 |
77245069.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1373176.59 |
| 应付赎回款 |
163681.29 |
| 应付管理人报酬 |
98958.11 |
| 应付托管费 |
16493.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
483195.64 |
| 负债合计 |
3055000.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74093627.93 |
| 所有者权益合计 |
74190069.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
77245069.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8347915.45 |
| 结算备付金 |
298325.27 |
| 存出保证金 |
521399.03 |
| 交易性金融资产 |
152150511.44 |
| 股票投资 |
152150511.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2148.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
272968.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
42301.04 |
| 资产总计 |
161635569.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
221970.03 |
| 应付管理人报酬 |
190774.93 |
| 应付托管费 |
31795.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
521912.64 |
| 负债合计 |
1285812.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168233217.46 |
| 所有者权益合计 |
160349756.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
161635569.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18301266.35 |
| 结算备付金 |
682695.47 |
| 存出保证金 |
292535.97 |
| 交易性金融资产 |
160440048.76 |
| 股票投资 |
160440048.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3592.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28951.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2622.68 |
| 资产总计 |
179751712.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3217059.34 |
| 应付赎回款 |
82500.43 |
| 应付管理人报酬 |
217414.2 |
| 应付托管费 |
36235.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330252.05 |
| 负债合计 |
4285599.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196628885.07 |
| 所有者权益合计 |
175466113.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
179751712.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35356956.43 |
| 结算备付金 |
437286.52 |
| 存出保证金 |
732820.77 |
| 交易性金融资产 |
158559051.88 |
| 股票投资 |
158559051.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7981.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
788.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
42404.24 |
| 资产总计 |
195137289.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2908595.65 |
| 应付赎回款 |
54530.33 |
| 应付管理人报酬 |
268412.55 |
| 应付托管费 |
44735.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221187.0 |
| 负债合计 |
3783072.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235932556.18 |
| 所有者权益合计 |
191354216.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
195137289.61 |
