| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0225 | 0.90% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.022 | 0.89% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.8176 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.6351 | 1.98% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5934 | 1.97% |
| 浦银日日鑫B | 0.5184 | 1.92% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.5556 | 1.83% |
| 浦银安盛货币B | 0.4658 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -6611.82 | -22144.03 | 334.92% | 56.84 | -0.86% | 1115.75 | -16.88% |
| 2023-06-30 | 5207.33 | -2724.49 | -52.32% | 7.45 | 0.14% | 755.95 | 14.52% |
| 2022-12-31 | -25097.48 | -20639.86 | 82.24% | -- | -- | 126.57 | -0.50% |
| 2022-06-30 | -4151.56 | -3967.98 | 95.58% | -- | -- | 77.38 | -1.86% |
| 2021-12-31 | 4107.47 | 3880.83 | 94.48% | -- | -- | 40.27 | 0.98% |
| 2021-06-30 | 2139.46 | 1103.02 | 51.56% | -- | -- | 25.38 | 1.19% |
| 2020-12-31 | 4110.62 | 3550.99 | 86.39% | -- | -- | 30.74 | 0.75% |
| 2020-06-30 | 2356.76 | 2144.89 | 91.01% | -- | -- | 18.01 | 0.76% |
| 2019-12-31 | 4271.39 | 3538.63 | 82.85% | -- | -- | 46.79 | 1.10% |
| 2019-06-30 | 1816.09 | 1195.09 | 65.81% | -- | -- | 37.89 | 2.09% |
| 2018-12-31 | -1741.86 | -1848.75 | 106.14% | -- | -- | 62.04 | -3.56% |
| 2018-06-30 | -759.76 | -1209.55 | 159.20% | -- | -- | 60.42 | -7.95% |
| 2017-12-31 | 1332.75 | 703.50 | 52.79% | -- | -- | 96.56 | 7.25% |
| 2017-06-30 | 461.03 | -602.20 | -130.62% | -- | -- | 51.94 | 11.27% |
| 2016-12-31 | -2086.87 | 13.95 | -0.67% | -- | -- | 29.80 | -1.43% |
| 2016-06-30 | -1654.71 | -560.57 | 33.88% | -- | -- | 23.94 | -1.45% |
| 2015-12-31 | 4311.85 | 3109.69 | 72.12% | -- | -- | 17.39 | 0.40% |
| 2015-06-30 | 5400.66 | 7296.71 | 135.11% | -- | -- | 13.10 | 0.24% |
| 2014-12-31 | 5444.84 | 4902.37 | 90.04% | -- | -- | 133.44 | 2.45% |
| 2014-06-30 | 2569.04 | -488.76 | -19.02% | -- | -- | 103.33 | 4.02% |
| 2013-12-31 | 2614.27 | 3505.75 | 134.10% | 1.69 | 0.06% | 68.60 | 2.62% |
| 2013-06-30 | 794.87 | 1745.48 | 219.59% | 1.69 | 0.21% | 67.75 | 8.52% |
| 2012-12-31 | 1777.10 | -39.85 | -2.24% | -- | -- | 96.44 | 5.43% |
| 2012-06-30 | 1371.88 | -80.90 | -5.90% | -- | -- | 62.92 | 4.59% |
| 2011-12-31 | -3161.31 | -1780.23 | 56.31% | -- | -- | 114.69 | -3.63% |
| 2011-06-30 | -1147.97 | -635.09 | 55.32% | -- | -- | 97.20 | -8.47% |
| 2010-12-31 | -619.18 | -1484.28 | 239.72% | 14.73 | -2.38% | 217.49 | -35.13% |
| 2010-06-30 | -6291.26 | -3440.71 | 54.69% | 4.95 | -0.08% | 137.30 | -2.18% |
