| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.06% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.90% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 152809.68 |
| 1.利息收入 | 89767.89 |
| 存款利息收入 | 23507.14 |
| 债券利息收入 | 20061.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-200445.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -200445.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
263487.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 716.13 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 644.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152093.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152093.55 |
| 一、收入： | 876956.78 |
| 1.利息收入 | 1118584.67 |
| 存款利息收入 | 5235.65 |
| 债券利息收入 | 1108609.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
187540.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187540.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-429168.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 485165.15 |
| 1.管理人报酬 | 185367.65 |
| 2.托管费 | 52962.19 |
| 3.销售服务费 | 7247.82 |
| 4.交易费用 | 2290.67 |
| 5.利息支出 | 150416.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 150416.2 |
| 6.其他费用 | 83885.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
391791.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
391791.63 |
| 一、收入： | 20287296.25 |
| 1.利息收入 | 13661944.89 |
| 存款利息收入 | 60448.22 |
| 债券利息收入 | 13415908.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5554341.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5554341.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1071009.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.5 |
| 减：二、费用 | 4502730.82 |
| 1.管理人报酬 | 1795961.89 |
| 2.托管费 | 513131.91 |
| 3.销售服务费 | 15929.07 |
| 4.交易费用 | 7649.18 |
| 5.利息支出 | 1973540.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1973540.65 |
| 6.其他费用 | 180554.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15784565.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15784565.43 |
| 一、收入： | 16898667.87 |
| 1.利息收入 | 12224255.87 |
| 存款利息收入 | 38397.85 |
| 债券利息收入 | 12140989.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3587155.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3587155.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1087256.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.5 |
| 减：二、费用 | 3988298.63 |
| 1.管理人报酬 | 1496358.95 |
| 2.托管费 | 427531.05 |
| 3.销售服务费 | 8288.84 |
| 4.交易费用 | 2249.3 |
| 5.利息支出 | 1926946.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1926946.34 |
| 6.其他费用 | 113577.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12910369.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12910369.24 |
| 一、收入： | 20325569.29 |
| 1.利息收入 | 38692002.65 |
| 存款利息收入 | 91655.68 |
| 债券利息收入 | 38404789.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 35577.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26115651.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26115651.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7749005.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212.92 |
| 减：二、费用 | 9972562.69 |
| 1.管理人报酬 | 4552559.47 |
| 2.托管费 | 1300731.31 |
| 3.销售服务费 | 18359.38 |
| 4.交易费用 | 11325.55 |
| 5.利息支出 | 3609751.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3609751.92 |
| 6.其他费用 | 366557.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10353006.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10353006.6 |
| 一、收入： | 17864258.71 |
| 1.利息收入 | 22071811.24 |
| 存款利息收入 | 36477.64 |
| 债券利息收入 | 21937872.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 35577.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2690727.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2690727.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1516962.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136.76 |
| 减：二、费用 | 5416151.09 |
| 1.管理人报酬 | 2563810.87 |
| 2.托管费 | 732517.45 |
| 3.销售服务费 | 9524.77 |
| 4.交易费用 | 3823.91 |
| 5.利息支出 | 1850679.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1850679.15 |
| 6.其他费用 | 181368.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12448107.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12448107.62 |
| 一、收入： | 35230207.9 |
| 1.利息收入 | 55319387.67 |
| 存款利息收入 | 83732.48 |
| 债券利息收入 | 54698418.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 224930.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1456944.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1456944.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18643863.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11628.32 |
| 减：二、费用 | 10011439.33 |
| 1.管理人报酬 | 6154398.56 |
| 2.托管费 | 1758399.69 |
| 3.销售服务费 | 27487.73 |
| 4.交易费用 | 8455.32 |
| 5.利息支出 | 1688205.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1688205.38 |
| 6.其他费用 | 374492.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25218768.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25218768.57 |
| 一、收入： | 20091986.96 |
| 1.利息收入 | 25457886.89 |
| 存款利息收入 | 40049.47 |
| 债券利息收入 | 25193651.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 17589.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1844034.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1844034.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3533248.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11383.33 |
| 减：二、费用 | 4869218.64 |
| 1.管理人报酬 | 3099660.18 |
| 2.托管费 | 885617.25 |
| 3.销售服务费 | 14941.95 |
| 4.交易费用 | 5315.15 |
| 5.利息支出 | 677257.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 677257.34 |
| 6.其他费用 | 186426.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15222768.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15222768.32 |
| 一、收入： | 37996839.79 |
| 1.利息收入 | 65255764.4 |
| 存款利息收入 | 527310.22 |
| 债券利息收入 | 64630688.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4538587.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4538587.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31808836.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11323.95 |
| 减：二、费用 | 14891558.48 |
| 1.管理人报酬 | 6568964.62 |
| 2.托管费 | 1876847.0 |
| 3.销售服务费 | 42202.72 |
| 4.交易费用 | 16831.03 |
| 5.利息支出 | 6006022.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6006022.93 |
| 6.其他费用 | 380690.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23105281.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23105281.31 |
| 一、收入： | 19591958.58 |
| 1.利息收入 | 31603568.78 |
| 存款利息收入 | 383095.24 |
| 债券利息收入 | 31220473.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3492142.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3492142.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15504221.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
468.97 |
| 减：二、费用 | 8341314.42 |
| 1.管理人报酬 | 3243536.5 |
| 2.托管费 | 926724.65 |
| 3.销售服务费 | 25286.57 |
| 4.交易费用 | 6603.71 |
| 5.利息支出 | 3947572.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3947572.35 |
| 6.其他费用 | 191590.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11250644.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11250644.16 |
| 一、收入： | 84042215.79 |
| 1.利息收入 | 91061257.0 |
| 存款利息收入 | 1245827.28 |
| 债券利息收入 | 89691686.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 94734.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18134710.37 |
| 股票投资收益 | 29500046.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48114639.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 14000.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 465881.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11112876.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2792.77 |
| 减：二、费用 | 28991450.54 |
| 1.管理人报酬 | 7092592.96 |
| 2.托管费 | 2026455.17 |
| 3.销售服务费 | 78913.48 |
| 4.交易费用 | 1064713.19 |
| 5.利息支出 | 18335271.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18335271.76 |
| 6.其他费用 | 393503.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55050765.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55050765.25 |
| 一、收入： | 40668592.12 |
| 1.利息收入 | 46246549.53 |
| 存款利息收入 | 690069.42 |
| 债券利息收入 | 44388333.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 1165548.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6708673.69 |
| 股票投资收益 | 46991278.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -53912322.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 2000.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 210370.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1130025.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
690.32 |
| 减：二、费用 | 19427898.03 |
| 1.管理人报酬 | 3746121.86 |
| 2.托管费 | 1070320.56 |
| 3.销售服务费 | 47798.95 |
| 4.交易费用 | 830033.75 |
| 5.利息支出 | 13539936.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13539936.93 |
| 6.其他费用 | 193685.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21240694.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21240694.09 |
| 一、收入： | 298424785.86 |
| 1.利息收入 | 152213211.79 |
| 存款利息收入 | 1999232.47 |
| 债券利息收入 | 147436475.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 2777503.54 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53624832.97 |
| 股票投资收益 | 177812.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53367216.96 |
| 资产支持证券投资收益 | 79803.79 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92468457.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118283.89 |
| 减：二、费用 | 62822917.47 |
| 1.管理人报酬 | 10156958.37 |
| 2.托管费 | 2901988.09 |
| 3.销售服务费 | 331113.49 |
| 4.交易费用 | 30251.56 |
| 5.利息支出 | 49007948.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49007948.43 |
| 6.其他费用 | 394657.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
235601868.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
235601868.39 |
| 一、收入： | 116136854.78 |
| 1.利息收入 | 71949302.07 |
| 存款利息收入 | 1009881.76 |
| 债券利息收入 | 70939420.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17461208.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17461208.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61530615.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118146.35 |
| 减：二、费用 | 30975448.95 |
| 1.管理人报酬 | 5626103.82 |
| 2.托管费 | 1607458.23 |
| 3.销售服务费 | 244848.4 |
| 4.交易费用 | 8919.28 |
| 5.利息支出 | 23295461.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23295461.95 |
| 6.其他费用 | 192657.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85161405.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85161405.83 |
| 一、收入： | 5858282.05 |
| 1.利息收入 | 74586437.2 |
| 存款利息收入 | 867113.89 |
| 债券利息收入 | 55820909.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7149451.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7149451.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61876719.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298015.7 |
| 减：二、费用 | 23847583.19 |
| 1.管理人报酬 | 8641838.33 |
| 2.托管费 | 2469096.69 |
| 3.销售服务费 | 451104.06 |
| 4.交易费用 | 15957.39 |
| 5.利息支出 | 11950933.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11950933.84 |
| 6.其他费用 | 318652.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17989301.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17989301.14 |
