浦银安盛季季添利债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
5017.74 |
| 结算备付金 |
206761.98 |
| 存出保证金 |
2789.23 |
| 交易性金融资产 |
21425057.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21425057.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33000000.0 |
| 应收证券清算款 |
75597.33 |
| 应收利息 |
188038.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54903261.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31298.5 |
| 应付托管费 |
8942.42 |
| 应付销售服务费 |
3760.38 |
| 应付税费 |
3180.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180600.0 |
| 负债合计 |
227782.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39203414.77 |
| 所有者权益合计 |
54675479.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
54903261.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88252.12 |
| 结算备付金 |
560815.35 |
| 存出保证金 |
4149.38 |
| 交易性金融资产 |
73457714.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73457714.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1040151.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75151082.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20733877.04 |
| 应付证券清算款 |
34140.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31183.86 |
| 应付托管费 |
8909.67 |
| 应付销售服务费 |
1193.56 |
| 应付税费 |
7460.83 |
| 应付利息 |
3951.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64644.58 |
| 负债合计 |
20886271.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39131436.35 |
| 所有者权益合计 |
54264810.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
75151082.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4084662.1 |
| 结算备付金 |
83916.18 |
| 存出保证金 |
69819.66 |
| 交易性金融资产 |
57888324.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57888324.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1203.06 |
| 应收利息 |
893014.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66020939.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7360000.0 |
| 应付证券清算款 |
4021915.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32275.04 |
| 应付托管费 |
9221.47 |
| 应付销售服务费 |
1259.66 |
| 应付税费 |
3762.17 |
| 应付利息 |
2326.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
11571234.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39581619.66 |
| 所有者权益合计 |
54449705.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
66020939.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74574.42 |
| 结算备付金 |
3233772.48 |
| 存出保证金 |
84534.39 |
| 交易性金融资产 |
443155029.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
443155029.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6900000.0 |
| 应收证券清算款 |
474.55 |
| 应收利息 |
8006012.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
461454397.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
226822.52 |
| 应付托管费 |
64806.41 |
| 应付销售服务费 |
1348.52 |
| 应付税费 |
21985.79 |
| 应付利息 |
53909.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93328.48 |
| 负债合计 |
65662881.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
292952335.83 |
| 所有者权益合计 |
395791516.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
461454397.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
459588.39 |
| 结算备付金 |
3114412.84 |
| 存出保证金 |
86217.92 |
| 交易性金融资产 |
658023807.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
658023807.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21978232.97 |
| 应收证券清算款 |
73700000.0 |
| 应收利息 |
13019221.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
770381481.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
215188734.0 |
| 应付证券清算款 |
50002331.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
300037.82 |
| 应付托管费 |
85725.08 |
| 应付销售服务费 |
1456.07 |
| 应付税费 |
34329.2 |
| 应付利息 |
79957.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325000.0 |
| 负债合计 |
266018843.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
383986169.57 |
| 所有者权益合计 |
504362637.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
770381481.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112091.75 |
| 结算备付金 |
4319943.49 |
| 存出保证金 |
30202.87 |
| 交易性金融资产 |
841181887.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
841181887.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9258452.6 |
| 应收利息 |
19455403.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
25.0 |
| 资产总计 |
874358007.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
183703000.0 |
| 应付证券清算款 |
9320851.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
391866.08 |
| 应付托管费 |
111961.75 |
| 应付销售服务费 |
1465.17 |
| 应付税费 |
94393.17 |
| 应付利息 |
57830.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161166.02 |
| 负债合计 |
193844458.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
515681367.74 |
| 所有者权益合计 |
680513548.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
874358007.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26275455.38 |
| 结算备付金 |
867429.83 |
| 存出保证金 |
25058.34 |
| 交易性金融资产 |
801578975.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
795722975.51 |
| 资产支持证券投资 |
5856000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39820139.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16173154.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
25.0 |
| 资产总计 |
884740238.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26193442.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
508870.2 |
| 应付托管费 |
145391.49 |
| 应付销售服务费 |
2022.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330000.0 |
| 负债合计 |
27181422.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
659899856.68 |
| 所有者权益合计 |
857558815.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
884740238.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25444.54 |
| 结算备付金 |
1991105.57 |
| 存出保证金 |
50208.21 |
| 交易性金融资产 |
886505090.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
876463090.3 |
| 资产支持证券投资 |
10042000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
158400000.0 |
| 应收证券清算款 |
54394.0 |
| 应收利息 |
25549860.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
25.0 |
| 资产总计 |
1072576127.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
190300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
501683.36 |
| 应付托管费 |
143338.1 |
| 应付销售服务费 |
2390.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
21984.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163645.72 |
| 负债合计 |
191134117.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
686102929.81 |
| 所有者权益合计 |
881442010.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1072576127.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
240696.44 |
| 结算备付金 |
3562294.07 |
| 存出保证金 |
51454.5 |
| 交易性金融资产 |
880054205.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
880054205.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18409704.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
25.0 |
| 资产总计 |
928118379.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
552175.44 |
| 应付托管费 |
157764.42 |
| 应付销售服务费 |
2809.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334000.0 |
| 负债合计 |
1049319.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
734078508.93 |
| 所有者权益合计 |
927069060.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
928118379.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11507950.84 |
| 结算备付金 |
29839213.72 |
| 存出保证金 |
49720.32 |
| 交易性金融资产 |
1022318001.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1022318001.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49605653.78 |
| 应收利息 |
34206313.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2207753.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
25.0 |
| 资产总计 |
1149734632.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
202000000.0 |
| 应付证券清算款 |
50889511.65 |
| 应付赎回款 |
590785.03 |
| 应付管理人报酬 |
522759.83 |
| 应付托管费 |
149359.95 |
| 应付销售服务费 |
3417.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266087.74 |
| 负债合计 |
254424104.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
717726962.7 |
| 所有者权益合计 |
895310528.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1149734632.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1120023.71 |
| 结算备付金 |
38692164.22 |
| 存出保证金 |
487537.24 |
| 交易性金融资产 |
1297832880.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1297832880.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
52915807.47 |
| 应收利息 |
23055361.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
25.0 |
| 资产总计 |
1414103799.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
474000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
560732.56 |
| 应付托管费 |
160209.29 |
| 应付销售服务费 |
4823.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340000.0 |
| 负债合计 |
475074734.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
762057308.21 |
| 所有者权益合计 |
939029064.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1414103799.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3994883.12 |
| 结算备付金 |
68591307.93 |
| 存出保证金 |
202822.57 |
| 交易性金融资产 |
1611244186.02 |
| 股票投资 |
116909649.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1454258536.12 |
| 资产支持证券投资 |
40076000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4149377.72 |
| 应收利息 |
52466357.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
25.0 |
| 资产总计 |
1740648959.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
777174171.72 |
| 应付证券清算款 |
2649.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
617886.6 |
| 应付托管费 |
176539.02 |
| 应付销售服务费 |
6791.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
199472.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168603.31 |
| 负债合计 |
778720169.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
808999898.01 |
| 所有者权益合计 |
961928790.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1740648959.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
328255.53 |
| 结算备付金 |
66530815.12 |
| 存出保证金 |
263181.71 |
| 交易性金融资产 |
1953268088.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1892996088.48 |
| 资产支持证券投资 |
60272000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32226553.24 |
| 应收利息 |
33485296.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2086102190.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
959448897.47 |
| 应付证券清算款 |
32319340.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
709311.6 |
| 应付托管费 |
202660.46 |
| 应付销售服务费 |
11553.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
368641.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340000.0 |
| 负债合计 |
993414364.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
929530351.86 |
| 所有者权益合计 |
1092687825.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2086102190.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63762293.57 |
| 结算备付金 |
128296620.53 |
| 存出保证金 |
188111.69 |
| 交易性金融资产 |
2607143632.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2607143632.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
91561693.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2890952351.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1482349089.47 |
| 应付证券清算款 |
63102059.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
843589.53 |
| 应付托管费 |
241025.59 |
| 应付销售服务费 |
29342.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
259153.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168603.31 |
| 负债合计 |
1547001659.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1286594828.53 |
| 所有者权益合计 |
1343950692.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2890952351.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97710.22 |
| 结算备付金 |
93760374.84 |
| 存出保证金 |
143446.45 |
| 交易性金融资产 |
2701336797.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2701336797.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
76480.75 |
| 应收利息 |
43829581.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2839244391.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1074679657.48 |
| 应付证券清算款 |
13212.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1147085.88 |
| 应付托管费 |
327738.83 |
| 应付销售服务费 |
54731.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
24494.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
1076553753.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1780755422.87 |
| 所有者权益合计 |
1762690637.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2839244391.27 |
