| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通先进制造股票A | 0.9195 | 5.01% |
| 海富通先进制造股票C | 0.9037 | 5.01% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6953 | 4.89% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6688 | 4.86% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.9077 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5182 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 119.12 | 90.60 | 76.06% | 15.10 | 12.68% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 64.32 | 49.47 | 76.90% | 8.24 | 12.82% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 236.28 | 188.34 | 79.71% | 31.39 | 13.28% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 160.61 | 129.66 | 80.73% | 21.61 | 13.45% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 807.59 | 407.22 | 50.42% | 67.87 | 8.40% | 314.07 | 38.89% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 401.54 | 221.96 | 55.28% | 36.99 | 9.21% | 133.27 | 33.19% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 637.63 | 284.32 | 44.59% | 47.39 | 7.43% | 287.93 | 45.16% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 306.25 | 123.82 | 40.43% | 20.64 | 6.74% | 152.47 | 49.79% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 412.24 | 223.36 | 54.18% | 37.23 | 9.03% | 133.07 | 32.28% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 206.50 | 107.25 | 51.94% | 17.88 | 8.66% | 71.68 | 34.71% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 498.54 | 258.33 | 51.82% | 43.05 | 8.64% | 162.33 | 32.56% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 305.48 | 146.90 | 48.09% | 24.48 | 8.01% | 115.74 | 37.89% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 688.11 | 283.10 | 41.14% | 47.18 | 6.86% | 336.35 | 48.88% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 328.56 | 154.70 | 47.08% | 25.78 | 7.85% | 129.98 | 39.56% | -- | -- |
