海富通沪港深混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6504489.5元 |
| 本期利润 |
-8150316.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6144375.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1263元 |
| 期末基金资产净值 |
58829496.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2729864.88元 |
| 本期利润 |
-1918340.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9868863.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2039元 |
| 期末基金资产净值 |
64723329.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47848908.42元 |
| 本期利润 |
-57139497.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-46.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12651787.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2601元 |
| 期末基金资产净值 |
66962449.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33942622.21元 |
| 本期利润 |
-39265059.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3807元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45341447.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5322元 |
| 期末基金资产净值 |
142158879.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29435706.88元 |
| 本期利润 |
5974835.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114681951.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8627元 |
| 期末基金资产净值 |
256159834.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2555162.11元 |
| 本期利润 |
12372769.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0809元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100482421.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6688元 |
| 期末基金资产净值 |
295367996.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42534218.97元 |
| 本期利润 |
55542659.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81390249.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6451元 |
| 期末基金资产净值 |
228344556.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10338914.6元 |
| 本期利润 |
13353251.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48004438.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3863元 |
| 期末基金资产净值 |
182759939.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17757233.18元 |
| 本期利润 |
40435335.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37512250.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.303元 |
| 期末基金资产净值 |
168739472.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.363元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8249422.2元 |
| 本期利润 |
21833494.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26312042.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2127元 |
| 期末基金资产净值 |
150011193.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16896318.77元 |
| 本期利润 |
-28904346.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4479013.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0362元 |
| 期末基金资产净值 |
128180102.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-105665.32元 |
| 本期利润 |
-6772901.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32429177.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.207元 |
| 期末基金资产净值 |
189087836.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36300945.92元 |
| 本期利润 |
41339239.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39231283.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2503元 |
| 期末基金资产净值 |
195991662.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7324273.84元 |
| 本期利润 |
16465527.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5653756.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0419元 |
| 期末基金资产净值 |
146001702.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.11% |
