| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 16711717.19 |
| 1.利息收入 | 389669.41 |
| 存款利息收入 | 62683.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11581736.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11581736.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27903784.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 1868510.44 |
| 1.管理人报酬 | 1052272.18 |
| 2.托管费 | 263068.04 |
| 3.销售服务费 | 15902.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 282705.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 282705.15 |
| 6.其他费用 | 237050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14843206.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14843206.75 |
| 一、收入： | 16692183.49 |
| 1.利息收入 | 358529.57 |
| 存款利息收入 | 53150.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11482119.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11482119.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27815773.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 1672342.85 |
| 1.管理人报酬 | 1003519.18 |
| 2.托管费 | 250879.8 |
| 3.销售服务费 | 8597.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 274485.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 274485.71 |
| 6.其他费用 | 117628.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15019840.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15019840.64 |
| 一、收入： | -32779527.21 |
| 1.利息收入 | 1153582.36 |
| 存款利息收入 | 166138.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52690.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7879149.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -7931839.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33896302.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15883.11 |
| 减：二、费用 | 5049201.41 |
| 1.管理人报酬 | 2291954.92 |
| 2.托管费 | 572988.76 |
| 3.销售服务费 | 18149.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1858051.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1858051.05 |
| 6.其他费用 | 236600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37828728.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37828728.62 |
| 一、收入： | -20047387.49 |
| 1.利息收入 | 1095335.0 |
| 存款利息收入 | 134118.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3346984.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4584854.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -7931839.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17811620.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15883.11 |
| 减：二、费用 | 3095957.95 |
| 1.管理人报酬 | 1248694.82 |
| 2.托管费 | 312173.72 |
| 3.销售服务费 | 9316.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1357683.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1357683.53 |
| 6.其他费用 | 117178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23143345.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23143345.44 |
| 一、收入： | 53337494.36 |
| 1.利息收入 | 71186804.85 |
| 存款利息收入 | 422148.08 |
| 债券利息收入 | 66773997.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 1701667.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22884032.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22612700.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -271332.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5026866.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7855.52 |
| 减：二、费用 | 11506178.1 |
| 1.管理人报酬 | 4419812.17 |
| 2.托管费 | 1104953.07 |
| 3.销售服务费 | 22615.05 |
| 4.交易费用 | 32431.55 |
| 5.利息支出 | 5442641.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5442641.2 |
| 6.其他费用 | 246200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41831316.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41831316.26 |
| 一、收入： | 29711245.93 |
| 1.利息收入 | 46567606.26 |
| 存款利息收入 | 295710.95 |
| 债券利息收入 | 43364770.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 619614.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14012753.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13788487.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -224265.85 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2851462.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7855.52 |
| 减：二、费用 | 4425311.51 |
| 1.管理人报酬 | 3064286.29 |
| 2.托管费 | 766071.57 |
| 3.销售服务费 | 12835.49 |
| 4.交易费用 | 23401.53 |
| 5.利息支出 | 274040.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 274040.92 |
| 6.其他费用 | 126778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25285934.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25285934.42 |
| 一、收入： | 61262813.16 |
| 1.利息收入 | 147499558.85 |
| 存款利息收入 | 1588960.93 |
| 债券利息收入 | 143681335.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79189895.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -79189895.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7139104.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92254.42 |
| 减：二、费用 | 11900213.23 |
| 1.管理人报酬 | 8594410.87 |
| 2.托管费 | 2148602.75 |
| 3.销售服务费 | 31014.79 |
| 4.交易费用 | 98677.57 |
| 5.利息支出 | 276812.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 276812.08 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49362599.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49362599.93 |
| 一、收入： | 29597163.11 |
| 1.利息收入 | 84814569.07 |
| 存款利息收入 | 1562062.58 |
| 债券利息收入 | 81745978.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44673827.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -44673827.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10635832.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92254.42 |
| 减：二、费用 | 6593385.52 |
| 1.管理人报酬 | 4714210.64 |
| 2.托管费 | 1178552.66 |
| 3.销售服务费 | 16396.01 |
| 4.交易费用 | 67235.86 |
| 5.利息支出 | 208408.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 208408.68 |
| 6.其他费用 | 118053.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23003777.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23003777.59 |
| 一、收入： | 108322440.41 |
| 1.利息收入 | 117859670.81 |
| 存款利息收入 | 109913.18 |
| 债券利息收入 | 98418298.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17048888.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17048888.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7510864.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
793.76 |
| 减：二、费用 | 14375214.32 |
| 1.管理人报酬 | 10488942.79 |
| 2.托管费 | 2732707.88 |
| 3.销售服务费 | 40706.89 |
| 4.交易费用 | 66829.53 |
| 5.利息支出 | 460432.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 460432.48 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93947226.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93947226.09 |
| 一、收入： | 16892701.15 |
| 1.利息收入 | 52943531.14 |
| 存款利息收入 | 80853.26 |
| 债券利息收入 | 39458153.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20692270.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20692270.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15359353.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
793.76 |
| 减：二、费用 | 6942112.13 |
| 1.管理人报酬 | 4956329.09 |
| 2.托管费 | 1349554.42 |
| 3.销售服务费 | 22419.29 |
| 4.交易费用 | 30113.11 |
| 5.利息支出 | 318417.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 318417.9 |
| 6.其他费用 | 125779.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9950589.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9950589.02 |
| 一、收入： | 11992232.79 |
| 1.利息收入 | 11698155.5 |
| 存款利息收入 | 26209.24 |
| 债券利息收入 | 11268734.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1648288.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1648288.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1905126.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37239.14 |
| 减：二、费用 | 2747972.13 |
| 1.管理人报酬 | 918393.62 |
| 2.托管费 | 262398.23 |
| 3.销售服务费 | 56614.54 |
| 4.交易费用 | 5483.51 |
| 5.利息支出 | 969081.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 969081.53 |
| 6.其他费用 | 495553.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9244260.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9244260.66 |
| 一、收入： | 7238804.35 |
| 1.利息收入 | 7203470.15 |
| 存款利息收入 | 18385.5 |
| 债券利息收入 | 6781872.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-710602.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -710602.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
708697.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37239.14 |
| 减：二、费用 | 1420579.59 |
| 1.管理人报酬 | 546493.8 |
| 2.托管费 | 156141.11 |
| 3.销售服务费 | 29900.69 |
| 4.交易费用 | 2881.01 |
| 5.利息支出 | 415744.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 415744.8 |
| 6.其他费用 | 245062.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5818224.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5818224.76 |
| 一、收入： | 27603996.99 |
| 1.利息收入 | 26072217.77 |
| 存款利息收入 | 21110.37 |
| 债券利息收入 | 25825509.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3687986.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3687986.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2159883.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3676.75 |
| 减：二、费用 | 8684639.67 |
| 1.管理人报酬 | 3117145.47 |
| 2.托管费 | 890613.01 |
| 3.销售服务费 | 107821.33 |
| 4.交易费用 | 10768.46 |
| 5.利息支出 | 4061091.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4061091.4 |
| 6.其他费用 | 497200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18919357.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18919357.32 |
| 一、收入： | 14493833.04 |
| 1.利息收入 | 11672572.26 |
| 存款利息收入 | 11893.21 |
| 债券利息收入 | 11450154.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1597069.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1597069.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1220514.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3676.75 |
| 减：二、费用 | 4537875.78 |
| 1.管理人报酬 | 1485460.51 |
| 2.托管费 | 424417.29 |
| 3.销售服务费 | 52287.51 |
| 4.交易费用 | 7393.76 |
| 5.利息支出 | 2321607.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2321607.84 |
| 6.其他费用 | 246708.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9955957.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9955957.26 |
| 一、收入： | 22166173.32 |
| 1.利息收入 | 16801719.18 |
| 存款利息收入 | 27232.58 |
| 债券利息收入 | 16142567.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5403088.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5403088.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46257.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7622.51 |
| 减：二、费用 | 3587539.06 |
| 1.管理人报酬 | 1845175.14 |
| 2.托管费 | 527192.87 |
| 3.销售服务费 | 110203.75 |
| 4.交易费用 | 7205.46 |
| 5.利息支出 | 588951.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 588951.75 |
| 6.其他费用 | 508810.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18578634.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18578634.26 |
| 一、收入： | 13769632.86 |
| 1.利息收入 | 9157096.36 |
| 存款利息收入 | 16644.55 |
| 债券利息收入 | 9117906.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3705907.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3705907.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
906628.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1903891.31 |
| 1.管理人报酬 | 904028.61 |
| 2.托管费 | 258293.82 |
| 3.销售服务费 | 54100.33 |
| 4.交易费用 | 4737.73 |
| 5.利息支出 | 424789.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 424789.58 |
| 6.其他费用 | 257941.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11865741.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11865741.55 |
| 一、收入： | 68073564.67 |
| 1.利息收入 | 50982399.56 |
| 存款利息收入 | 158171.07 |
| 债券利息收入 | 50055732.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13945860.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13945860.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3058300.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87004.07 |
| 减：二、费用 | 10553262.9 |
| 1.管理人报酬 | 6891227.13 |
| 2.托管费 | 1968922.04 |
| 3.销售服务费 | 647678.33 |
| 4.交易费用 | 23705.76 |
| 5.利息支出 | 533705.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 533705.64 |
| 6.其他费用 | 488024.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57520301.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57520301.77 |
| 一、收入： | 37165193.82 |
| 1.利息收入 | 27882663.61 |
| 存款利息收入 | 48742.75 |
| 债券利息收入 | 27411509.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
188775.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 188775.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9093754.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5315299.86 |
| 1.管理人报酬 | 3474113.44 |
| 2.托管费 | 992603.85 |
| 3.销售服务费 | 328366.45 |
| 4.交易费用 | 12083.16 |
| 5.利息支出 | 271012.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 271012.09 |
| 6.其他费用 | 237120.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31849893.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31849893.96 |
| 一、收入： | 89064117.92 |
| 1.利息收入 | 44997535.99 |
| 存款利息收入 | 124612.19 |
| 债券利息收入 | 43489917.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 372934.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42344119.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42326686.52 |
| 资产支持证券投资收益 | 17432.88 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1402935.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
319526.77 |
| 减：二、费用 | 22015297.84 |
| 1.管理人报酬 | 2118068.43 |
| 2.托管费 | 605162.37 |
| 3.销售服务费 | 314673.83 |
| 4.交易费用 | 7332.73 |
| 5.利息支出 | 18503149.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18503149.54 |
| 6.其他费用 | 466910.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67048820.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67048820.08 |
| 一、收入： | 45351423.93 |
| 1.利息收入 | 23291568.05 |
| 存款利息收入 | 53783.09 |
| 债券利息收入 | 22912398.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 323783.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38921.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38921.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22098777.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12571348.38 |
| 1.管理人报酬 | 793109.36 |
| 2.托管费 | 226602.72 |
| 3.销售服务费 | 136636.97 |
| 4.交易费用 | 305.4 |
| 5.利息支出 | 11185686.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11185686.12 |
| 6.其他费用 | 229007.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32780075.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32780075.55 |
